Донецьк
|
|
|
|
|
Основні функції:
- контроль за своєчасним, повним та достовірним відображенням всіх операцій відділення згідно з нормативно-правовими актами НБУ;
- контроль за формуванням меморіальних та касових документів, облікових регістрів та звітних форм відповідно до вимог НБУ;
- контроль виконання вимог нормативних документів НБУ щодо безготівкових розрахунків та розрахунків готівкою;
- контроль за своєчасністю складання та поданням до філії перевірочних відомостей;
- контроль за своєчасним оформленням та поданням заявки до філії на відкриття та внесення параметрів за збірними рахунками фізичних осіб;
- складає карти доступу до ПК ОДБ, 1-С, СБОН, W-credit та передає їх до філії;
- виконує своєчасне списання комісій за розрахунково-касове обслуговування;
- щоденно проводить звірку залишків збірних рахунків відділення шляхом формування контрольного файлу та забезпечує своєчасну відправку файлу до філії;
- контролює та підтверджує бухгалтерські проводки в ОДБ, експортовані з інших підсистем відділення;
- забезпечує правильне оформлення первинних документів, відображення операцій, формування окремих облікових регістрів при виконанні операцій в ПК 1-С, СБОН, ПОС- термінал та інше;
- відправляє електронні файли до центрального відділення з - проводить операції по зарахуванню пенсійних коштів на рахунки клієнтів;
- контролює заведення в ПК ОДБ, належним чином оформлені платіжні доручення на паперових носіях клієнтів юридичних осіб в національній та іноземних валютах;
- проводить оплату коштів збору до ПФ при купівлі іноземної валюти клієнтами банку;
- щомісячне формування книги реєстрації договорів в ПК СБОН;
- Проводити процедури первинного фінансового моніторингу згідно з вимогами чинного законодавства. |
|
| |
|
|
|