|
|
Функциональные обязанности:
- контрольная подпись на кассовых и мемориальных документах отдела,
- подпись «главного бухгалтера» на документах на открытие счета,
- подпись «руководителя» на договорах банковского счета,
- подпись «руководителя» на справках, доверенностях и т.п.,
- проверка (контроль) полноты уплаты налогов при выплате зарплаты по кассовому чеку и при перечислении на ПК,
- верификация и проверка (контроль) договоров в ОДБ,
- проверка правильности оформления юридических дел за исполнителями отдела,
- проверка правильности внесения данных в ОДБ сотрудниками отдела, в т.ч. в эл анкету по финн мониторингу,
- составление писем клиентам по уточнению идентификации, подпись руководителя на письмах по уточнению идентификации,
- регулярная проверка и инвентаризация ранее открытых юридически дел,
- постоянный котроль за сроками обновления информации по сроку идентификации клиентов,
- постоянный контроль и отслеживание изменений риска клиента,
- ежеквартальный анализ финансовых операций клиента, финансового состояния и репутации клиента
- контроль за обновлением документов в юр делах и в ОДБ , при смене должностных лиц , учредителей клиентов и др. изменений,
- контроль фото в 25-45 лет по клиентам отдела,
- контроль за сроками действия доверенностей клиентов отдела,
- контроль полноты начисления и оплаты комиссионных доходов,
- осуществление выемок документов клиентов отдела по запросам правоохранительных органов,
- контроль за своевременностью выявления и отправки сумм подлежащих финн мониторингу,
- контроль за правильностью и полнотой формирование свода документов дня по отделу,
- контроль ежедневного формирования, сверки и распечатки ярлыка мемориальных документов отдела,
- сдача документов отдела в архив
- контроль задолженности клиентов отдела за РКО по счету 3570 .
|
|