Начальник Управління супроводження банківських операцій, контролю та звітності (вакансия закрыта) переглянути інші вакансії Альпари Банк
Київ
|
|
|
|
|
Основні посадові обов’язки:
- контроль своєчасного складання статистичної звітності;
- повне, своєчасне, достовірне відображення в бухгалтерському обліку операцій банку на основі наданих первинних документів від структурних підрозділів;
- контроль за введенням книги реєстрації відкритих рахунків;
- контроль та перевірка наявності та своєчасність подання договорів, витягів, розпоряджень тощо за відповідною операцією;
- контроль відповідності операції прийнятим Банком внутрішнім положенням, рішенням, технологічним картам, операційним процедурам, установленим лімітам;
- контроль наявності дозволу керівництва Банку при відхиленні від внутрішніх положень, технологічних карт, операційних процедур, установлених лімітах;
- здійснює розрахунок резерву по МСФЗ за фінансовою дебіторською заборгованістю, фіксація розрахунку резерву по МСФЗ за активними операціями в САБ «Б2» згідно рішення Кредитного Комітету;
- здійснює контроль за бухгалтерським обліком сформованих резервів за активними операціями банку (під залишки на коррахунках, залучені міжбанківські кредити, надані кредити, гарантії, цінні папери тощо) та фінансової дебіторської заборгованості, відповідності сформованих резервів протоколу Кредитного комітету;
- бухгалтерський облік списання безнадійної заборгованості за операціями з банками та клієнтами за рахунок сформованого резерву у відповідності Облікової політики Банку на підставі наказів/рішень;
- верифікація (заведення) угоди купівлі, продажу, модифікації, припинення визнання цінних паперів в САБ «Б2», параметризація угод в САБ «Б2»;
- розрахунок ефективної ставки відсотка із застосуванням програмно-технічного комплексу САБ «Б2»;
- проведення розрахунків за угоди купівлі, продажу цінних паперів в системі дистанційного обслуговування «Інтернет банкінг»
- бухгалтерський облік операцій з купівлі, продажу, модифікації, припинення визнання цінних паперів для Банку, а також купівлю-продаж цінних паперів за дорученням клієнтів згідно укладених договорів, розпоряджень Управління роботи з цінними паперами;
- нарахування доходів / витрат (процентні, комісійні, амортизації дисконту/премії, пені) за операціями з цінними паперами. Контроль правильності розрахунку, своєчасності нарахування, погашення/сплати відповідно укладених договорів та облікової політики Банку;
- бухгалтерський облік переоцінки цінних паперів до справедливої вартості на підставі рішення Кредитного комітету;
- контроль операцій за рахунками дебіторської й кредиторської заборгованості та транзитними рахунками стосовно операцій, які проводяться Управлінням супроводження банківських операцій, контролю та звітності;
- відкриття/закриття рахунків за операціями, супроводження яких відносяться до компетенції Управління, у відповідності внутрішньої структури аналітичних рахунків .
- верифікація (або заведення) угод, операцій, документів відповідно до затвердженого переліку операцій, що підлягають додатковому контролю;
- щоденна перевірка тотожності даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за балансовими та позабалансовими рахунками синтетичного обліку в Банку за рахунками аналітичного обліку, за якими ведеться в ПЗ «BCZCard+».
|
|
|
Компанія:
Альпари Банк Переглянути всі вакансії Альпари Банк |
|
|
|
|
|