Экономист / финансист / казначей

Анализ и контроль движения денежных средств Банка в режиме реального времен. Формирование информационной базы о движение денежных средств банка в виде программы “Позиция”. Отражение данных о плановых и фактических внешних поступлениях/ списаниях в программе ”Позиция”. Прогнозирование и планирование изменений “Позиции “на основании всех возможных источников банка. Мониторинг операций на рынке FOREX (покупка/продажа валюты), o/n, депо сделок (размещения/привлечения ресурсов), своп сделок, операции, из подкрепления наличных средств. Расчет неттингов и ролловеров. Анализ текущего положение корреспондентских счетов Банка в разрезе валют в режиме реального времени. Расчет недостатка средств на корсчетах для исполнения обязательств Банка или их излишек и принятие решения по соответствующим мероприятиям (размещение временно свободных средств Банка или привлечения им необходимых ресурсов). Контроль выполнения лимитов остатков средств на корреспондентских счетах, своевременным осуществлением перебросок и пополнения средств. Анализ состояния корреспондентского счета НБУ банка. Отправка внешних платежей банка в национальной и иностранной валютах. Мониторинг всех внешних поступлений банка. Контроль выполнения обязательств перед банками. Контроль соблюдения лимитов на банки-контрагенты при осуществлении межбанковских операций. Работа с филиалами банка: анализ и планирование расходов и доходов филиалов банка; ежедневная установка лимитов филиалам на внешние списания с корсчета НБУ; отправка внешних платежей филиалов через систему электронных платежей НБУ; консультирование филиалов банка относительно вопросов, которые касаются платежей. Осуществление мер по обеспечению выполнения Банком резервных требований НБУ. Расчет обязательных резервов для корсчета. Контроль за выполнением НОР. Контроль соблюдения нормативов ликвидности, установленных НБУ. Формирование резервов для возмещения возможных потерь по кредитным операциям банка. Подготовка отчетов для КУАП. Ежедневная подготовка распоряжений по установке курсов конвертации по пластиковым картам. Составление оперативной управленческой отчетности. Работа с выписками и тикетами. Рассмотрение проектов приказов, подготовленных другими подразделами банка. Рассмотрение и анализ постановлений или проектов которые поступают в отдел из НБУ. Написание бизнес-требований для новой программы «Отображение всех внешних поступлений на филиалы в режиме реального времени» дальнейшее ее тестирование и внедрение. Архивация документов отдела оперативного анализа Казначейства. Ведение табеля посещаемости сотрудников Казначейства. Поддержка эффективной работы с другими подразделениями банка. Организация работы отдела и обучение персонала.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку