C 01.2000 по 12.2008 (8 років 11 міс.)
В компанії: Ing bank, ГБ, Київ
Посада: Специалист валютного контроля
Функціональні обов'язки: Ведення та обслуговування рахунків юридичних осіб в іноземних валютах
Контроль за розрахунками юридичних осіб за зовнішьоекономічними контрактами у національній та іноземній валютах. Листування з митними, податковими органами, комерційними банками, клієнтами(про наближення кінцевих законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортно-імпортними та лізінговими операціями, відповіді і на запити клієнтів про рух коштів на рахунках в іноземних валютах, залишки, про відкриті рахунки. Організація роботи по обслуговуванню операцій в іноземних валютах юридичних та фізичних осіб. Ведення журналу обліку по операціям клієнтів за імпортними, експортними розрахунками. Контроль законності проведення операцій, додержання правил розрахунків, наявність підтверджуючих документів на здійснення операцій в іноземних валютах. Здійснення відміток про обсяги перерахованої, купленої та отриманої валюти. Контроль за кредитами, отриманими від нерезидентів. Контроль за строками списання коштів з рахунків, терміну використання придбаної іноземної валюти, наявністю коштів на рахунках для здійснення операцій перерахування валюти. Проведення при перерахуванні коштів перевірки щодо застосування спеціальних санкцій передбачений ст.37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Контроль за звітністю в розрізі купівлі юридичними особами іноземної валюти, що перевищує 50 000,00 доларів США або еквівалент (70 ФАЙЛ, 538 форма статистичної звітності). Формування зведеної таблиці по операціям клієнтів всіх відділень банку щодо купівлі-продажу іноземної валюти. Підготовка та надсилання повідомлень до контролюючих органів у випадку порушень чинного з/д-ва, оплату контрактів, довідки про обсяги купленої валюти на МВРУ на виконання кредитних договорів, згідно даних ОДБ). Разом з відділом кореспондентських відносин здіснення кодування операцій при надхожденні/переказу коштів від/на користь нерезидентів на користь/від клієнтів банку у відповідності до форми звітності 1-ПБ. Формування документів дня. Оформлення, контроль та супроводження залучених кредитів резидентами юридичними особами та фізичними особами підприємцями від нерезидентів,а саме оформлення погодження на обслуговування кредитів, контроль надходжень та проплат згідно отриманих реєстраційних свідоцтв, контроль за звітністю клієнтів, у випадку порушення чинного з/д-ва, надсилання повідомлень до контролюючих органів. Звітність:щоденні файли 27,39, щомісячні 34,35,36,70,73, 1-ПБ, щоквартальний 3-4 ПБ. Ведення бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті. Валюто-обмінні операції, встановлення курсів згідно розпорядження на купівлю-продаж готівкових іноземних валют. Прийом,перевірка і обробка документів на проведення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти. Здійснення послідуючого валютного контролю операцій клієнтів (ведення відповідних журналів, листування з податковими, митними органами та клієнтами), щоденний розрахунок даних про дотримання нормативів валютної позиції (через newstat). cкладання звітності за файлами 27, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 70, 90, 1ПБ, 3-4-5ПБ. Ведення бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті, ведення коррахунків банків-резидентів, банків-нерезидентів. Ведення журналу обліку по операціям клієнтів за імпортними, за експортними розрахунками. Ведення операцій, пов’язаних з іноземним інвестуванням в Україну, обслуговування валютних кредитів, отриманих від нерезидентів. Складання та оформлення щоденної, щомісячної та щоквартальної форм звітності до НБУ по файлам 26, 27, 32, 39, 40, 70, 90, 1ПБ, 3-4-5ПБ. Ведення бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті: ведення коррахунків банків-резидентів, банків-нерезидентів; ведення журналу обліку по операціям клієнтів за імпортними, за експортними розрахунками.
|
