C 04.2005 по теперішній час (21 год 6 міс.)
В компанії: ОАО Vab Банк, Одеса
Посада: Главный специалист
Функціональні обов'язки: Анализ остатков денежных средств и банковских металлов в кассах отделений и контроль за лимитами касс отделений;
организация вывоза излишка денежных средств на другие отделения и в НБУ;
организация подкрепления отделений национальной и иностранной валютой, банковскими металлами, монетами, бланками строгой отчетности;
подготовка и составление договоров на покупку/продажу наличности;
заведение в АБС Б2 соответствующих бухгалтерских проводок по операциям с денежными средствами, банковскими металлами, юбилейными монетами, бланками строгой отчетности. Ежедневный контроль счетов 1007, 1811, 1911;
проверка кассовых символов, форма стат. отчетности №747, №748;
анализ остатков по банкоматам, бухгалтерский учет операций по загрузке/выгрузке банкоматов;
формирование ежедневного отчета о списание средств в национальной валюте за пределы банка, согласно регламента Казначейства;
обработка ведомостей Пенсионного фонда/Фонда социального страхования , зачисление пенсий и социальных выплат на счета физических лиц;
контроль зачисления средств на счет 2560, согласно полученных ведомостей Пенсионного фонда;
приём договоров по зарплатным проектам юридических лиц, заведение сделки в АБС Б2. Проверка зачисления средств на счет 2909, согласно ведомости. Зачисление средств на счета клиентов.
оформление заявок на выдачу чекових книжек, проверка и набор чеков клиентов;
информирование отделений про установленные курсы валют и банковских металлах;
покупка/продажа валюты на МВРУ, конвертация валют;
принятие и отправка swift;
принятие заявок на валютный аукцион, набор бухгалтерских проводок, проставление отметок на кредитних договорах;
работа с ГТД;
ведение журнала экспортно-импортных операций.
|
