Начальник отдела кассовых операций

В строгом соответствии с требованиями инструкций НБУ и внутренних положений Банка организация работы: оборотной кассы (ведение кассовых операций для частных VIP-клиентов, юридических лиц, внутрибанковские операции, операции фондового рынка), операций казначейства (банки резиденты, нерезиденты, РУ, филиалы, Бориспольская таможня и др.). кассы пересчета (ведение кассовых операций посредством инкассации, гос. фельд. службы и Гос. спец. Связи для РУ, филиалов, отделений, банкоматов, НБУ, банков и др.) кассы послеоперационного времени (ведение кассовых операций для частных VIP-клиентов, юридических лиц после окончания операционного времени). Оприходование, выдача и обеспечение сохранности валютных средств, банковских металлов и бланков строгой отчетности в хранилище Головного банка. Осуществление организационных, методологических, аналитических и контрольных функций, общее руководство отдела с целью организации бизнес – процессов Банка. Проведение мониторинга изменений законодательства, участие в разработке и своевременной подготовке постоянного обновления внутренних положений Банка, которые касаются деятельности отдела. Методологическая и консультационная поддержка филиалов и отделений Банка. Контроль за техническим оснащением отдела: своевременный ремонт, покупка (замена) счетной техники и оргтехники, расходных материалов, внедрение новых технологий для улучшения уровня выполнения кассовых операций. Подача Департаменту IT технических заданий на доработку программных продуктов по вопросам автоматизации проведения кассовых операций. Прогноз, анализ денежных потоков. Ускорение оборота денежных средств, уменьшение остатков наличных денег и ценностей. Координация работы по покупке / продаже наличных на межбанковском рынке. Обеспечение потребностей бизнес – направлений Банка в денежных ресурсах, банковских металах, платежных документах и бланках строгой отчетности.

Осуществление общего руководства и организации работы отдела кассовых операций и денежного обращения. Прогноз налично-денежного обращения и осуществление организации в строгом соответствии с инструкциями НБУ. Покупка – продажа наличной национальной валюты на МВРУ, оформление договоров по операциям. Формирование файлов статистической отчетности № 747,748 (# 12, # 13) и своевременное предоставление в НБУ. Полное и своевременное обеспечение потребностей кассы Банка в денежных ресурсах. Составление сводного календаря выдачи заработной платы, для регулирования кассовых ресурсов. Расчет и установление лимита остатка наличности в кассах предприятий. Работа с программным комплексом НБУ « АРМ-Заявка». Организация работы оборотной кассы, кассы пересчета и вечерней кассы в строгом соответствии с требованиями инструкции НБУ и соблюдение кассовой дисциплины. Оприходование, выдача и обеспечение сохранности валютных средств, банковских металлов и бланков строгой отчетности в хранилище Головного банка.

Проведение кассовых операций по приему, выдаче денежных средств в национальной и иностранной валюте, дорожных чеках. Определение платежности, обработка, сортирование, формирование и упаковка банкнот (монет). Осуществление отправок посылок с ценностями через предприятия Госфельдслужбы и Спец связи.

Проведение кассовых операций в национальной валюте по приему, выдаче, инкассации денежных средств. Обработка, сортировка, формирование и упаковка банкнот (монет)). Осуществление отправок посылок с ценностями через предприятия Госфельдслужбы и Спец связи.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку