Экономист

Проведение внутренних проверок структурных подразделений отделения банка с целью осуществления оценки эффективности системы внутреннего контроля по основным направлениям банковской деятельности отделения: операционная деятельность, кассовые операции, открытие/ закрытие текущих счетов. Составление отчетов о проверках, разработка рекомендаций по устранению обнаруженных нарушений. Подготовка планов проведения проверок.Свод, подшивка и передача в архив документов дня отделения. Выполнение обязанностей заместителя ответственного работника финансового мониторинга отделения с 2004 года :предварительное выявление финансовых операций, осуществляемых клиентами отделения, содержащих признаки обязательного / внутреннего финансового мониторинга, с учетом требований действующего законодательства и нормативных актов;сбор информации о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу;регистрация и подготовка операций к формированию файлауведомления; ведение реестра операций; подготовка информации по поводу финансовых операций по требованию Гос.фин.мониторинга;подготовка и передача статистических отчетов; контроль идентификации клиентов; осуществление контроля за выполнением функций и полномочий по вопросам финансового мониторинга структурными подразделениями отделения банка; проведение учебы, семинаров по вопросам осуществления финансового мониторинга в отделении банка.

Обеспечение управления счетами клиентов отделения – юридических лиц (фронт-офис):консультации клиентов по вопросам открытия/закрытия текущих счетов; контроль правильности оформления документов,необходимых для открытия/закрытия,переоформления счетов в соответствии с действующим законодательством Украины; проведение первичной идентификации клиентов, контроль заполнения соответствующих анкет; обеспечение ведения электронной базы данных дел с юридического оформления счетов, действующих карточек образцов подписей и печатей клиентов и их обязательное обновление;открытие/закрытие счетов, обеспечение обязательного ввода параметров аналитического учета в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, формирование юридических дел по счетам клиентов; передача файлов-извещений о открытии /закрытии счетов клиентов в электронном виде в адрес государственных налоговых инспекций; контроль поступления электронных файлов–ответов о постановке на учет(снятие с учета)счетов клиентов; предоставление консультаций клиентам о предлагаемых банком услугах, банковских продуктах,новых тарифах; подготовка договоров банковского счета, прием, проверка правильности оформления расчетных, кассовых документов клиентов, передача расчетных документов на бумажных носителях в бек-офис для ввода в комплексную программу операционного дня банка;ввод кассовых документов клиентов в ОДБ; начисление, списание доходов за расчетно-кассовое обслуживание (ввод новых тарифов в задачу РКО); начисление, списание процентных доходов по кредитным операциям;внебалансовый учет; -составление, выдача справок клиентам о наличии текущих счетов, движении средств по счетам; подготовка ответов на запросы клиентов, организаций, органов власти;проведение процедуры ареста счетов согласно решению суда.Выполнение функций заместителя ответственного работника финансового мониторинга отделения.

открытие/закрытие,обслуживание счетов юридических лиц,физических лиц-предпринимателей; контроль выполнения сотрудниками отдел требований нормативных актов НБУ и внутренних положений банка; организация и проведение семинаров,техучебы; мониторинг операций клиентов; обработка кассовых документов клиентов,платежей на бумажных носителях и и системе "Клиент-банк"; учет комиссионных доходов от клиентского обслуживания; свод документов дня отделения; замещение главного бухгалтера отделения в период его отсутствия; выполнение функций заместителя ответственного работника финансового мониторинга отделения с 2004г.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку