Відповідальний працівник з фінансового моніторингу

Моніторинг грошових потоків філії та відділень. Організація забезпечення готівковими підкріпленнями філії та відділень, організація та супровід купівлі-продажу готівкової національної та іноземної валют на міжбанків- ському ринку, щоденний контроль за дотриманням лімітів залишків каси, щоденний моніторинг залишків коштів в банкоматах, організація правильності постановки касової роботи в філії та відділеннях, робота по закриттю операційного дня та закриттю сховища. Проведення ревізій кас філії та відділень .На час відсутності основного працівника - бухгалтерський супровід проведених операцій з готівкою. Правильність . відображення касових операцій в статистичній звітності ф 747, 748. Одночасно – заступник відповідального працівника з фінансового моніторингу. На час відсутності відповідального працівника – організація та впровадження вимог НБУ по виконанню банком функцій суб‘єкта первинного фінансового моніторингу. Взаємодія з структурними підрозділами банку (контроль за проведенням ідентифікації клієнтів, оцінкою фінансового стану, проведення щоквартального аналізу, оцінки ризиків клієнта та банку в цілому на предмет відмивання коштів та фінансування тероризму). Аналіз проведених операцій за попередній день на предмет виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Підготовка, реєстрація та відправка операцій Спеціально Уповноваженому органу. Формування та контроль правильності статистичної звітності форм 200, 201, підготовка інших звітів та інформацій з фінансового моніторингу для відправки Головному банку.

Організація системи фінансового моніторингу в банку та здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів. Аналіз операцій клієнтів. Виявлення операцій з їх подальшою реєстрацією та повідомленням ДКМФУ. Відкриття рахунків клієнтів. Здійснення ідентифікації при відкритті рахунків клієнтами. Контроль за діяльністю підрозділів банку в частині дотримання вимог чинного законодавства щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Організація та проведення навчання співробітників банку з питань фінансового моніторингу та комплаєнсу

Ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання податкової декларації, ведення каси - приймання готівкових коштів від клієнтів, видаткові операції по касі, ведення Книги обліку готівки в касі банку, складання всієї фінансової (статистичної) звітності(щоденної, місячної, квартальної)та відправка даних Головному банку, нарахування заробітної плати працівникам, ведення карткових рахунків працівників.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку