C 03.1995 по теперішній час (31 год 3 міс.)
В компанії: ПАО АКБ БАЗИС, Харків
Посада: Начальник отдела учета кассовых операций
Функціональні обов'язки: Функции контролера (чеки, заявление на внесение денежных средств ЮЛФЛ, приходные расходные кассовые ордера, внебалансовые ордера). Также: Документальное оформление разгрузки загрузки АТМ (бантомат), юбилейных монет, банковских металлов, командировочные хозяйственные расходы в под отчет сотрудникам, погашение кредитов через кассу банка. Контроль правильности отображения кассовых операций за соответствующими символами статистической отчетности в операционном дне банка; Учет операций по внебалансовым символами; Формирование статистической отчетности ф. №747, 748 (ф.94) по кассовым оборотам; Предоставление ответов на запросы ТУ НБУ, по операциям отображенных в статистической отчетности № 748; Формирование и отправка на электронный адрес НБУ заявок на подкрепление (вывоз) наличной гривны кассы банка, уведомлений про факт подкрепления (вывоз) наличной гривны (АРМ Заявка); Сопровождение операций по покупке/продажи наличности у банков, Безналичные перечисления средств в ТУ НБУ по подкреплению наличностью; Участие в проведении плановых и внеплановых ревизиях ценностей денежного хранилища; Контроль остатков по счетам «Банкноты и монеты в пути», «Дебиторская задолженность по операциями с наличностью», «Кредиторская задолженность по операциям с наличными» головного банка и отделений; Контроль за деятельностью подчиненных сотрудников; Проверка кассовых документов дня в национальной и иностранных валютах.
|
