C 01.2010 по 01.2013 (3 роки )
В компанії: АТ «Єврогазбанк», Київ
Посада: Начальник відділу обліку операцій з цінними паперами та платіжними картками
Функціональні обов'язки: Робота з двома ПЦ «УкрКарт»VISA(асоціати ) ПЦ «УФМ»МаsterCard (принципали) на підставі звітів процесінгового центру відображення в модулі емісії та в балансі банку операцій по платіжним карткам; розрахунки по комісіям з платіжними картками (в т.ч.продаж вал.комісій); капіталізацію відсотків на залишки по картковим рахункам; клірингові розрахунки по операціям з платіжними картками;(+ МаsterCard розрахунки з банками агентами); відкриття рахунків необхідні для супроводу операцій по платіжним карткам ; відкриття та повне супроводження овердрафтів ; здійснення перевірки правильності відображення операцій по платіжним карткам в балансі банку; щоденна перевірка залишків по рахункам в балансі банку та картковому модулі ; спірні операції (робота та облік) робота з МаsterCard та ПЦ «УкрКарт» ПЦ «УФМ», що стосується робочих питань позабалансовий облік ПК та Пінконвертів. здійсння cупроводження бухгалтерських операцій щодо авалювання векселів; здійсння операцій по зарахуванню (списанню) цінних паперів в (з) баланс, по перерахуванню грошових коштів за операціями з купівліпродажу, погашенню, інші операцій, пов’язаних з обліком та обігом цінних паперів на балансі банку ; здійсння нарахування та облік відсотків за операціями з цінними паперами; здійсння щомісячної переоцінки портфелю цінних паперів банку згідно біржових котирувань; щомісячно відображає за депозитарні послуги комісії на підставі розпоряджень Управління депозитарної діяльності;
|
