Провідний економіст відділ обліку та супроводження операцій з платіжними картками
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії АВАНТ-БАНК
Київ
|
|
|
|
 |
|
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ:
— відкриття, блокування та закриття аналітичних балансових та позабалансових рахунків (у відповідності до зазначеного переліку) в операційному дні Банку на підставі розпоряджень відповідальних працівників структурних підрозділів; оформлення, актуалізація та доведення до використання у роботі працівниками Банку карток зразків підписів осіб, що мають право одноосібного (виконавчого), контрольного, першого та другого підпису розрахунково-касових документів Банку.
— формування та друк щоденних облікових регістрів (реєстри дебетових та кредитових електронних документів, одержаних через СЕП НБУ чи ВПС, відомості проведених документів);.
— перевірка правильності відображення операцій в облікових регістрах, зокрема забезпечення арифметичної точності записів, підбиття підсумків та перевіряння узгодження бухгалтерських записів, перевірка результатів узгодження, повідомлення про помилки і розбіжності.
— формування дня Банку, передача сформованих, зброшурованих та звірених з оборотно-сальдовим балансом документів у встановленому порядку до архіву Банку.
— здійснення первинного бухгалтерського контролю оформлення банківських операцій на відповідність вимогам нормативних документів НБУ, внутрішніх положень та Облікової політики Банку.
— списання/перерахування коштів з карт. рахунків на основі клірингових звітів по обробленим транзакціям.
— контроль за відображенням в балансі Банку операцій з платіжними картками.
— контроль обліку операцій з видачі готівки через POS-термінали та банкомати;
— контроль за відображенням в обліку операцій по підкріпленню та інкасації банкоматів Банку;
— контроль за відображенням в обліку операцій через платіжні термінали; інкасації платіжних терміналів Банку
— контроль обліку комісійних доходів та витрат від емісійних та еквайрингових операцій з платіжними картками;
— контроль за відображенням в обліку урегулювання по еквайрингових операціях;
— контроль за проведенням взаєморозрахунків із банком-агентом за кліринговими розрахунками з МПС Visa;
— контроль за відображенням в обліку конвертаційних операцій за розрахунками з ПК.
— контроль за відображенням в обліку нарахування/сплати відсотків за користування кредитним лімітом (овердрафтом), стягнення комісій;
— контроль за відповідністю залишків на особових та збірних рахунках за операціями з платіжними картками в програмному картковому модулі «IS-Card» та в операційному дні Банку.
— приймання участі в інвентаризації активів та зобов’язань банку;
— контроль за щоденним звірянням залишків та оборотів по транзитних та позабалансових рахунках відповідно до проведених операцій;
— взаєморозрахунки з банком-агентом за операціями з грошовими переказами в ПС в національній та іноземній валютах. |
|
|
Компанія:
АВАНТ-БАНК Переглянути всі вакансії АВАНТ-БАНК |
|
|
|
| |
|
