C 01.1977 по 06.2009 (32 роки 5 міс.)
В компанії: ДФ ОАО «ВиЭйБи Банк» , Дніпро
Посада: Операционист / начальник операционного отдела
Функціональні обов'язки: Организация и контроль выполнения подразделениями филиала и отделениями внутрибанковских правил и программ, направленных на предупреждение и противодействие легализации доходов, полученных преступным путём. Выявление финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу. Осуществление контроля процесса идентификации клиентов филиала и ТОБО. Проверка деятельности отделений и филиала по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Отчётность по фин. Мониторингу. Обучение и проверка знаний, персонала филиала и отделений по вопросам финансового мониторинга. Организация и контроль операционной расчётно-кассовой работы отдела и ТОБО, согласно Инструкций НБУ и действующего Законодательства (обеспечение полноты и своевременности проведения бух.операций, контроль за правильностью оформления платёжных документов и бухгалтерских проводок, прошедших по ежедневному балансу). Формирование юридических дел клиентов для открытия текущих счетов, открытие всех счетов филиала и ТОБО в ОДБ, контроль за правильностью бух. учёта кредитных операций по кредитным договорам, договорам овердрафта, факторинга, гарантий (выдача, погашение, начисление %, пролонгация кредитов, вынесение на просрочку кредитов и %) юридических лиц филиала и ТОБО. Контроль бух. учёта кассовых операций, депозитных операций, операций с ценными бумагами (домициляция векселей), заключение договоров на РКО с клиентами. Контроль за своевременным получением комиссионных банка по заключённым договорам. Деловая переписка с ГНИ, НБУ и др. организациями, касающаяся РКО юридических лиц. Проведение идентифицикации лиц, уполномоченных открывать счета, проведение сегментации клиентов. Контроль за операционной работой ТОБО, консультации.
Контроль и составление консолидированной бух. отчётности месячной, квартальной, годовой касающейся операционной работы.
|
