C 03.2010 по теперішній час (15 років 10 міс.)
В компанії: ПАО «АКТАБАНК» , Запоріжжя
Посада: Ведущий специалист
Функціональні обов'язки: Контроль за формированием мемориальных и кассовых документов, учетных реестров и отчетных форм, правильностью отображения в них кассовых символов согласно кассового плана. Контроль и подтверждение бухгалтерских проводок, которые экспортировались с локальной подсистемы кассы; оформление документов для отправки/выдачи средств по переводам; проверка наличия остатка средств на текущем счете клиента при расчетах платежными поручениями или при выдаче наличности по чеку и осуществление операций в пределах этого остатка, а также своевременное списание комиссии за расчетно-кассовое обслуживание. Контроль за своевременным и правильным начислением и выплатой процентов по депозитным счетам, выполняла операции по расчетно-кассовому обслуживанию юр. лиц, физ. лиц. открытию и обслуживанию депозитных, карточных и текущих счетов. Учет и отображение внебалансовых операций по отделению. Ежедневная сверка кассовых оборотов и остатка наличности в хранилище отделения. Оформление кассовых документов для подкрепления/отгрузка отделения. Ежедневная сверка оборотно - сальдовой ведомости по отделению. Свод документов дня.
C 11.2006 по 03.2010 (3 роки 4 міс.)
В компанії: ПАО «ОТП БАНК» Соборное отделение, Запоріжжя
Посада: Бухгалтер-контролер
Функціональні обов'язки: Контроль за формированием мемориальных и кассовых документов, учетных реестров и отчетных форм, правильностью отображения в них кассовых символов согласно кассового плана. Составление журнала учета переводов и платежных карт. Контроль и подтверждение бухгалтерских проводок, которые экспортировались с локальной подсистемы кассы; оформление документов для отправки/выдачи средств по переводам; проверка наличия остатка средств на текущем счете клиента при расчетах платежными поручениями или при выдаче наличности по чеку и осуществление операций в пределах этого остатка, а также своевременное списание комиссии за расчетно-кассовое обслуживание. Контроль за своевременным и правильным начислением и выплатой процентов по депозитным счетам, выполняла операции по расчетно-кассовому обслуживанию юр. лиц, физ. лиц. открытию и обслуживанию депозитных, карточных и текущих счетов. Учет и отображение внебалансовых операций по отделению. Ежедневная сверка кассовых оборотов и остатка наличности в хранилище отделения. Оформление кассовых документов для подкрепления/отгрузка отделения. ежедневная сверка оборотно - сальдовой ведомости по отделению. свод документов дня; формирование отчетности за месяц, закрытие месяца, года.
C 10.1995 по 11.2006 (11 років 1 міс.)
В компанії: ЗРУ «ПриватБанк» , Запоріжжя
Посада: Оператор УАБД / операционист по работе с юр. лицами / старший бухгалтер отделения / начальник отдела кассовых операций, АРМ НБУ / главный бухгалтер отделения / зам. руководителя отделения
Функціональні обов'язки: Контроль за соблюдением символов кассового плана; Формирование ежемесячной, декадной, срочной и другой отчетности для НБУ (файлы 12, 13); ф. 747, ф.748. Знание инструктивного материала.
Открытие/закрытие счетов в национальной и других валютах; формирование дел по юридическому оформлению клиентов; расчетно-кассовое обслуживание юр и физ лиц в национальной валюте; приём и обработка платежных документов, принятых от клиентов; Клиент-Банк; оформление и выдача денежных чековых книжек; Проведение операций по бесспорному списанию и аресту денег клиентов; Формирование в установленном порядке мемориальных докуметов дня; Ведение депозитных, текущих, карточных и других счетов в нац. валюте физ. и юр. лиц; ведение аналитического учета по внебалансовым счетам,ежедневная сверка кассовых оборотов и остатка наличности в хранилище отделения,оформление кассовых документов для подкрепления/отгрузка отделения, ежедневная сверка оборотно, сальдовой ведомости по отделению, свод документов дня, формирование отчетности за месяц, закрытие месяца, года.
|
