C 08.2007 по 07.2010 (2 роки 11 міс.)
В компанії: ПАТ Проминвестбанк, Київ
Посада: Старший экономист
Функціональні обов'язки: Проверка документов клиентов филиала на командировочные расходы в ин. валюте, согласно законодательству Украины и оформления кассовых документов для выдачи наличности на отмеченные цели.
Оформление справки-сертификата для вывоза валютных ценностей за пределы Украины.
Осуществление переводов физ. лиц в ин. валюте и их выдача.
Отображение в балансе операций по платежным системам Money Gram, Western Union, Contact и Coinstar.
Подборка, выверка, формирование и хранение документов отдела валютных операций.
Осуществление операций с банковскими металлами.
Учет доходов и расходов, в т.ч. внутрисистемных.
Соблюдение правильного отображения в бухгалтерском учете валютной позиции банка; равенство счетов 3800 и 3801.
Осуществление подготовки документации для проведения операций покупки (продажи) наличной иностранной валюты за безналичную. Бухгалтерский учет отмеченных операций.
Оформление операций с чеками.
Покупка ин. валюты для физ. лиц на аукционе НБУ с последующим погашением валют. кредитов и %% за их использование.
Бухгалтерское сопровождение вкладных операций в иностранной валюте.
Своевременное и качественное составление отчетности: - "Информация о количестве открытых валютных счетов и количестве клиентов физических лиц"; - "Информация по вкладам населения в иностранной валюте"; - файл НБУ № 525 « Отчет о переводах физических лиц в иностранной валюте».
Проведение идентификации клиентов, в том числе тех, которые осуществляют операции без открытия счета на сумму, которая превышает 50 000,00 грн., или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины по вопросам противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, инструкции Национального банка Украины «О порядке открытия, использования и закрытия счетов, в национальной и иностранных валютах» и Программы идентификации и изучения клиентов банка.
Выявления операций, которые отвечают признакам обязательного и внутреннего финансового мониторинга или могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, или операций, которые связаны, имеют отношение или предназначенные для финансирования терроризма, и предоставления информации, на соответствующий уровень, согласно Правил внутреннего финансового мониторинга ПАТ Проминвестбанк и внутренних процедур филиала.
Обеспечение хранения банковских бухгалтерских документов, выписок, по счетам, и тому подобное.
Составление, сверка, брошюрование документов, сдача, их в архив.
Также на момент отпуска/болезни сотрудника замещение и выполнение его должностных обязанностей:
Бухгалтерский учет валютно-обменных операций.
Оформление операций покупки-продажи иностранной валюты операционной кассой банка.
Своевременное и качественное составление отчетности:
ежедневной: - ф.520 (файл39) "Информация о курсе и объемах операций в иностранной валюте" и ф.521 (файл39) "Информация о курсе и объемах операций в наличной иностранной валюте"
Бухгалтерское сопровождение кредитов в иностранной валюте, которые выдаются физическим лицам.
|
