C 09.2001 по 06.2010 (8 років 9 міс.)
В компанії: АО "Укринбанк", Київ
Посада: Главный экономист отдела корреспондентских счетов «ЛОРО» и филиалов
Функціональні обов'язки: Основная задача - обслуживание корреспондентских счетов филиалов, открытых в Головном банке для качественного проведения ими расчетов в иностранной и национальных валютах.
Ведение корреспондентских счетов филиалов банка;
оказание консультативной помощи филиалам по вопросам проведения операций по корреспондентским счетам;
формирование платежных поручений филиалов на перечисление средств по операциям клиентов или собственным межбанковским операциям филиалов (FM 103, 202) для дальнейшей отправки их по каналам SWIFT;
выполнение бухгалтерских проводок согласно распоряжению структурных подразделений банка и филиалов по списанию средств с корреспондентских счетов филиалов (свободная продажа, конвертация, пополнение счета, проводки по карточным операциям, прием заявок на пополнение кассы с соответствующими проводками);
ведение юридических дел филиалов;
отправления SWIFT-сообщений филиалам о зачислении средств в валюте клиентам филиалов или непосредственно по собственным операциям филиалов;
контроль за достаточностью средств на корреспондентских счетах филиалов для выполнения дебетовых операций;
контроль за соответствием остатков средств на корреспондентских счетах филиалов по корреспондентским счетам, открытым в Головном банке на 1 число каждого месяца;
формирование документов дня по операциям на корреспондентских счетах в разрезе филиалов.
работа с ЛОРО-банками (предоставление уведомления о зачислении средств-формат МТ-910, сообщение о списании средств-формат 900, переводы средств -формат МТ-103, МТ-202, начисление %% на счета ЛОРО-банков, отчеты).
|
