Главный экономист

Проведення додаткового контролю за безготівковими розрахунками в частині сум, що підлягають фінансовому моніторингу шляхом накладання «ключа бухгалтера». Відповідність призначення платежу вимогам Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні. Відповідність «сум платежу» стандартним оборотам клієнта. Щоденна звірка оборотів та залишків кас відділень та закриття каси у БД «ІСАОД». Надання дозволу на технологічне закриття Операційного дня банку (ОДБ). Проведення планових та раптових ревізій кас відділень, сховища з питань дотримання касової дисципліни та порядку зберігання готівкових коштів та інших цінностей. Участь в планових та раптових перевірках роботи відділень. Складання, контроль за дотриманням термінів подання, перевірка щоденної, щомісячної, щоквартальної, річної звітності облдирекції та надання її до Центрального офісу. Забезпечення контролю сформованих звітів перед відправкою до ЦО за допомогою ПК NEW STAT. Контроль за дотриманням термінів подання звітних файлів до ЦО. Контроль надходження протоколів по прийому звітних файлів Центральним офісом та організація процесу усунення помилок. Складання, контроль, аналіз та своєчасне надання до Центрального офісу “Звіту про касові обороти Банку” та пояснень до нього, зокрема: щоденного форма 747 щодекадного форма 747 (файл #12); щомісячного форма 748 ((файл #13); щомісячного форма 748 ((файл #94) в розрізі безбалансових відділень; таблицірозшифровки по операціях з надходження видачі (списання з вкладних (поточних) рахунків фізичних осіб в національній валюті.1 Виконання функцій відповідального за електронний аудит (Перевірка правильності використання довідників аналітичних параметрів відповідним особовим рахункам). Аналіз та виправлення протоколів електронного аудиту та залучення відповідних підрозділів дирекції до приведення аналітичної бази даних до актуального стану. Контроль за правильним заповненням аналітичних параметрів баз даних (Особові рахунки, Договори, Клієнти) у підрозділах дирекції, та правильним використанням довідників аналітичних параметрів відповідно до аналітичних рахунків.1 Моніторинг та контроль за повним та своєчасним виконанням підрозділами дирекції рекомендацій внутрішнього та зовнішнього аудиту з питань бухгалтерського обліку.1 Здійснення послідуючого вибіркового контролю: меморіальних документів дня відділень, облдирекції; за дотриманням структурними підрозділами встановленого документообігу.1 Вибірковий контроль за отриманням комісійних доходів, згідно з угодами на прийом платежів на користь суб’єктів господарської діяльності.1 Вибірковий контроль за правильним нарахуванням комісійних доходів по розрахунковокасовому обслуговуванню клієнтів та своєчасністю сплати їх клієнтами.1 Вибірковий контроль за правильним нарахуванням відсотків по залишкам на поточних та депозитних рахунках юридичних та фізичних осіб.1 Щоквартальна перевірка проведення інвентаризації балансових та позабалансових рахунків з метою закриття недіючих.1 Контроль за видаленими та здійсненими в ручному режимі проводками в відділеннях, структурних підрозділах дирекції.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку