C 12.2001 по 08.2012 (10 років 8 міс.)
В компанії: Банківсікі установи, Одеса
Посада: Начальник відділу валютного контролю
Функціональні обов'язки: Контроль строків розрахунків за експортними та імпортними операціями клієнтів, в тому числі за операціями через Лорорахунки банків-нерезидентів у гривні; Контроль операцій купівлі/обміну/продажу безготівкової іноземної валюти, що здійснюються резидентами;Контроль валютообмінних операцій в касах Банку; Контроль здійснення перерахування/ зарахування безготівкової іноземної валюти зрахунків/на рахунки юридичних/фізичних осіб– резидентів/нерезидентів; Контроль здійснення виплати/зарахування готівкової іноземної валюти з рахунків/на рахунки юридичних осіб – резидентів; Контроль за здійсненням переказів фізичнихосіб без відкриття рахунків; Ведення журналів експортних, імпортних операцій клієнтів; Контроль ведення журналів обліку відправлених/виплачених переказів в іноземній валюті без відкриття рахунку за межі України/ізза меж України; Контроль підпорядкованих відділень; підготовка повідомлень до ДПІстосовно клієнтівпорушників законодавчо встановлених термінів розрахунків по експортним, імпортним операціям; Контроль за своєчасністю використання інформації щодо спеціальних санкцій (файл #98);Листування з банками, митними органами,ДПІ та НБУ; Керівництво діяльністю відділу; Надання відповідної інформації та пояснень підрозділам фінансового моніторингу;Формування статистичних звітів за формами: № 538 (файл #70), № 552 (файли #C9, #D3, #27), № 555 (файл #Е2), № 531 (файл #36); № 503 (файл #34), № 504 (файл #35); №523(файл #E0);Формування форми 1ПБ;Проведення семінарів
|
