C 09.2008 по теперішній час (17 років 4 міс.)
В компанії: ПАО "Коммерческий Индустриальный Банк", Київ
Посада: И.о. начальника отдела коротношений и документарных операций
Функціональні обов'язки: открытие/ закрытие корреспондентских счетов типа ностро и лоро; формирование пакета документов для регистрации корсчетов в НБУ; формирование уведомления в налоговую инспекцию об открытии/закрытии корсчетов; cопровождение операций по НОСТРО и ЛОРО счетам; расследование невыясненных сумм в иностранной валюте; осуществление общего контроля над порядком поступления и отправки платежей и информационных сообщений по системе SWIFT при работе с банкамкорреспондентами; прием, обработка и передача в соответствующие подразделения SWIFTсообщений, для дальнейшего зачисления на счета получателей; регулярная сверка остатков на лоро и ностро счетах с данными учета банковкорреспондентов; создание, проверка и отправка клиентских и межбанковских платежей в иностранных валютах по системе SWIFT(МТ1ХХ, МТ2ХХ, MT9XX) через корреспондентские счета банков; консультирование клиентов и сотрудников Банка по вопросам поступления средств на корсчета (трасса платежа) и оформления платежных поручений в иностранных валютах; подготовка информации для аудиторских проверок, годовой отчетности, проверок НБУ; составление должностных инструкций и технологических карт; формирование и ведение юридических дел банковкорреспондентов, ведение архива; осуществление финансового мониторинга входящих и исходящих платежей, по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем; расчет и корректировка в течении дня прогноза по остаткам средств на корсчетах Банка в иностранных валютах, необходимых для проведения текущих расчетов; формирование и проверка ежедневной, декадной и ежемесячной валютной статистической отчетности НБУ (файлы #70, #27, #C9, #D3, #E2, #26, #73,F1,1ПБ)
|
