C 07.1990 по 11.2013 (23 роки 4 міс.)
В компанії: ПАО «Ощадный банк Украины» , Дніпро
Посада: Зам.глав.бухгалтера
Функціональні обов'язки: формирование и отправка ежедневной , месячной, квартальной,годовой отчетности; формирование и отправка платежных поручений по хозяйственным договорам отделения ( аренда, коммунальные платежи 26 подотчетных филиалов) и другие платежи согласно счетам, ведение счетов 1004;1007; 35; 36; 2924; 2909; 2809; ежедневная работа с реестрами ПЦ по операциям с БПК;формирование и отправка платежных поручений клиентов банка; разработка отчетов операционно кассовых работников филиалов и подшивка банковских документов дня;контроль за соблюдением правильности отражения в балансе кассовых операций,символов кас.плана; открытие и закрытие внутрибанковских счетов;учет и контроль дебиторской кредиторской задолженности;начисление зарплаты,отпускных, больничных; составление справок по зарплате по требованию;отчетность в налоговые органы и Фонды;формирование отчетности по НДС; зачисление на вклады и БПК пенсии, пособия, зарплату согласно спискам;ведение базы договоров по инкассации предприятий, организаций, банков; ежемесячное выставление счетов за услуги инкассации и акты сверок; проведение бухгалтерских проводок по внебалансовым счетам: БПК, кредитные операции, ценные бланки;ежемесячно перенос остатков со счета на счет по просроченной задолженности по БПК и начисленным доходам;организация и контроль работы отдела бухгалтерского учета и отчетности(17 человек); С 2011 по 2012 исполняла обязанности главного бухгалтера отделения.
|
