C 06.2011 по теперішній час (15 років 1 міс.)
В компанії: ТОВ "Компанія з управління активами "СИСТЕМА ПЛЮС", Київ
Посада: Начальник відділу спільного інвестування
Функціональні обов'язки: Розрахунок вартості чистих активів для продажів ЦП фондів , подача звітності в УАІБ , НКЦПФР ; підготовка та відправка звітності по положенню 1343 (раніше 216 і 520 ) в УАІБ , НКЦПФР ;взаємозв'язок із зберігачем , реєстратором , депозитарієм фондів (складання розпоряджень на поставку / списання ЦП , оновлення анкетних даних); ведення листування з організаціями УАІБ , НКЦПФР ( складання листів , передача їх адресату / факс , пошта, інтернет / );ведення документообігу по КУА та ІСІ; відстеження поточного стану активів КУА та ІСІ; ведення фінансового моніторингу; оформлення та перевірка ідентифікації постачальників (покупців).
|
