C 04.2001 по теперішній час (24 роки 7 міс.)
В компанії: ПАТ УПБ, Київ
Посада: Начальник відділу обліку та звітності розрахунково-касових операцій
Функціональні обов'язки: Організація та координація проведення операцій, зазначених у Положенні про відділ обліку та звітності розрахунковокасових операцій Управління бухгалтерського обліку та звітності ПАТ “УПБ”; контроль, складання та надання бухгалтерської і статистичної звітності по розрахунково касовим операціям Банку до Головного Управління НБУ у встановлені строки (файли 01, 02, 08, 12, 13, 20, 26, Е8, F9, D2, 73, 25, 81, А4 ); проведення щорічної інвентаризації каси Казначейства ПАТ «УПБ»; щомісячне нарахування відсотків за зберігання коштів на поточних рахунках клієнтів. контроль за правильністю відкриття та закриття поточних рахунків клієнтів ; контроль за відправленням електронних повідомлень, щодо взяття на облік/закриття рахунків Платника податків в орган державної податкової служби ; ведення книги реєстрації відкритих рахунків станом на початок року та ведення щомісячних журналів відкритих та закритих рахунків; закриття банківського дня; перевірка щоденного оборотно – сальдового балансу Банку; контроль за станом кореспондентського рахунку Банку в НБУ; контроль за зовнішніми ознаками платіжних документів Головного офісу та відділень Банку при їх відправці в системі електронних платежів НБУ; зарахування кредитових сум до з”ясування; контроль за здійснення щомісячної амортизації орендної плати за користування індивідуальними сейфами депозитарного сховища; підготовка інформації за вимогою НБУ та зовнішнього аудиту контроль за правильністю нарахування комісійних винагород по договорам з юридичними особами на прийом платежів за реалізований товар, надані послуги та виконані роботи; облік операцій від розповсюдження Української Національної лотереї; контроль за правильністю складання Актів прийомупередачі виконаних робіт комунальним підприємствам, операторам мобільного зв»язку, Українській національній лотереї та Юр особам по індивідуальним договорам; контроль за здійсненням розрахунків за послуги мобільного зв»язку (перерахування забезпечувальних платежів, нарахування комісійних винагород, складання Актів приймання передачі наданих послуг); проведення роботи з питань виправлення помилок та надання консультацій з питань розрахункових та касових операцій ; ведення позасистемного обліку безготівкових операцій фізичних осіб ( група рах. 262263). контроль операцій за позабалансовими рахунками; контроль за правильністю відображення операцій за послуги реєстратора(нарахування, оплата та здійснення договірного стягнення винагороди) ; контроль формування меморіальних документів дня Банку в національній валюті; контроль за правильністю та своєчасністю відображення операцій по сплаті за комунальні послуги та своєчасністю відправлення комунальним підприємствам отриманих повідомлень. Відправлення електронних звітів комунальним підприємствам; контроль за правильністю відображення операцій за депозитарні послуги зберігача цінних паперів (нарахування, оплата та здійснення договірного стягнення винагороди); контроль за правильністю відображення операцій довірчого управління; накладання арешту на рахунки клієнтів банку згідно постанов державних виконавців, надання письмових повідомлень органу, що надіслав постанову про арешт; надання руху коштів по рахункам клієнтів банку згідно постанов Прокуратури, рішень суду та на вимогу НБУ. Виїмка документів; нарахування та стягнення плати за РКО, КлієнтБанк, SMSbanking; контроль за правильністю здійснення касових операцій (облік операцій по придбанню та продажу готівкої національної та іноземної валюти, банківських металів та монет; підкріплення та оприбуткування залишків кас безбалансових відділень в т.ч банківськими металами та монетами; загрузка та розвантаження банкоматів та програмно технічних комплексів самообслуговування; облік операцій по надлишку і нестачі грошових коштів в касах ГО , відділеннях та банкоматів; видача готівки у підзвіт відповідальним працівникам банку; проведення торгівельних виручок клієнтів згідно супровідних відомостей; облік касових операцій по підкріпленню операційної каси розмінною монетою придбаною у НБУ, тощо) перевірка обліку касових оборотів Головного банку та відділень за надходженнями і видачею готівки в розрізі символів звіту; перевірка касових документів каси Казначейства ПАТ УПБ; підготовка звітів , доповідних та службових записок тощо.
C 10.1992 по 06.2000 (7 років 8 міс.)
В компанії: Київська дирекція банку “Україна”, Київ
Посада: Старший економіст відділу розрахункового обслуговувуння юридичних осіб Київської дирекції банку “Україна”.
Функціональні обов'язки: Розрахунко-вокасове обслуговування ЮО
|
