Казначей

Організація та координація роботи казнечейства. Контроль за дотриманням Банком економічних нормативів ліквідності, нормативів резервування та лімітів валютної позиції Банку. Забезпечення оперативного регулювання рівня залишків на коррахунках та підтримка необхідної ліквідності та платоспроможності Банку. Контроль за збалансованістю обсягів активних та пасивних операцій Банку, їх термінами та валютами. Визначення відсоткових ставок, строки залучення та розміщення коштів на міжбанківському ринку, виходячи зі стану ліквідності Банку. Винесення питань та надання пропозицій на КУАП та Правлінню Банку щодо шляхів оптимізації структури ресурсів та вкладень Банку. Надання пропозицій Правлінню щодо встановлення лімітів на здійснення операцій на МВРУ. Контроль та прогноз календаря клієнтських платежів.Підготовка пропозицій керівництву Банку, щодо визначення стратегії поведінки Банку на МВРУ та міжнародних валютних і фондових ринках. Щомісячний та щоквартальний розрахунок звіту доходів та витрат, середньозважених курсів валют та міжбанківських відсоткових ставок Казначейства

Організація роботи відділу. Ведення переговорів, укладання та супроводження угод на МВРУ: форексні операції (купівля/продаж валюти), конверсія, депо угоди розміщення/залучення ресурсів, своп угоди, операції з підкріплення готівкових коштів. Подання та підтвердження заявок на участь Банку у Торгівельній сесії. Аналіз та моніторинг: МВРУ, іноземного валютного ринку та ринку ресурсів. Контроль та моніторинг платіжної та валютної позиції, розміщення профіциту ресурсів. Підготовка пропозиції по встановленню лімітів на банкиконтрагенти з наступним їх затвердженням Кредитним комітетом. Щоденний звіт про отримані доходи від операцій з валютою, прогнозні показники доходів на майбутні періоди. Виконуючий обов’язки (на час відсутності) директора Казначейства.

Супроводження операцій купівліпродажу валюти, операції депо, своп на МВРУ. Підготовка щомісячної звітності банків та подання її для встановлення міжбанківських лімітів. Ведення статистики динаміки курсів МВРУ та індикативних курсів іноземного валютного ринку. Щомісячні звіти доходів казначейства.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку