C 01.2015 по теперішній час (11 років 4 міс.)
В компанії: АТ «Креді Агріколь Банк», Біла Церква
Посада: Економіст / головний спеціаліст з обслуговування юридичних осіб
Функціональні обов'язки: Проведення процедури первинного фінансового моніторингу згідно з вимогами чинного законодавства: ідентифікація та верифікація клієнта/представників клієнта; встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта, шляхом отримання структури власності та інших даних; встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції; проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями); вжиття заходів у передбачених законодавством випадках для відмови Банку від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмови у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі, шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмови від проведення фінансової операції; формування та ведення електронних анкет клієнтів, своєчасне внесення (оновлення) параметрів, на підставі яких формується електронна анкета та інших, передбачених відповідними внутрішніми документами Банку; забезпечення актуальності існуючих документів, даних та інформації про клієнта.Відкриття та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків та рахунків грошового покриття клієнтів, формування, ведення та супроводження справ з юридичного оформлення клієнтівюридичних осіб.Розрахунковокасове обслуговування клієнтів, у т.ч. виконання розрахункових документів, договірне списання, оформлення виписок за рахунками, забезпечення виконання судових рішень/постанов державного/приватного виконавця про арешт коштів тощо.Первинний валютний контроль: прийом та перевірка. пакету документів клієнтівюридичних осіб з метою купівлі/продажу іноземної валюти на МВРУ.Щоденне проведення звірки касових оборотів та залишків готівки на рахунках операційної/післяопераційної каси відділення.Забезпечення щоденного виконання Регламенту закриття операційного дня відділення.Проведення періодичних та раптових ревізій операційної каси.Проведення періодичної інвентаризації активів та зобов`язань відділення.Формування описів справ відділення та передача їх до архіву Банку.Виконання постійних контролів : контроль відповідності процесу перевірки нових клієнтів вимогам законодавства з фінансового моніторингу (наявність у справі чинних ідентифікаційних документів клієнта, дотримання порядку встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера), коректність заповнення значень параметру ризиковості та інших параметрів клієнта); контроль належного оформлення застави (внесення предмету забезпечення до відповідних реєстрів обтяження, контроль проведення моніторингу та оцінки/ переоцінки заставного майна); контроль коректності формування юридичних справ за вкладами (депозитами) клієнтів юридичних осіб та відповідності відображення даних в ОДБ; контроль обґрунтування залишків на рахунках 2902 "Кредиторська заборгованість за прийняті платежі", 2909 "Кредиторська заборгованість за операціями клієнтів"., 2924 "Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток"; контроль наявності первинних документів, що є підставою для бухгалтерського обліку операцій відділення; контроль за коректністю оформлення касових документів дня та операцій вилучення/ сторно.
C 01.2008 по 01.2015 (7 років )
В компанії: ПАТ «Креді Агріколь Банк» , Біла Церква
Посада: Бухгалтер-контролер
Функціональні обов'язки: Контроль операційної та касової діяльності відділення.Проведення інвентаризації клієнтських та внутрішньобанківських рахунків. Відкриття та обслуговування поточних, карткових та депозитних рахунків фізичних та юридичних осіб. Супроводження валютних операцій клієнтів (перекази та зарахування іноземної валюти через НОСТРО та ЛОРО рахунки, купівляпродаж валюти на МВРУ, валютний контроль). Формування запитів на уточнення реквізитів та відповідей на запити інших банків. Аналіз депозитного та кредитного портфелів відділення.Складання номенклатури справ відділення.Налаштування програм (в частині бухгалтерського обліку) при впровадженні нових банківських продуктів.Систематизація та підтримка в актуальному стані нормативної бази відділення (нормативних актів НБУ, внутрішньобанківської нормативної бази).
C 01.2004 по 01.2008 (4 роки )
В компанії: АКБ «Правекс-Банк» , Біла Церква
Посада: Бухгалтер операціоніст
Функціональні обов'язки: Відкриття, обслуговування та закриття поточних рахунків в національній та іноземній валюті.Надання довідок на запит клієнтів, підготовка відповідей на запити контролюючих органів. Операції з купівліпродажу чеків (American Express, Thomas Cook).Надання в найм індивідуальних сейфів.Оформлення та виплата споживчих кредитів. Переказ та виплата коштів без відкриття рахунків (Western Union, Money Gram). Операції з картковими та депозитними рахунками фізичних та юридичних осіб. Продаж векселів та банківських металів.
|
