Финансовый менеджер / руководитель бэк-офиса / специалист бэк-офиса

- подготовка и оформление документов по сделкам Консорциума; - учет торговых операций в журнале регистрации договорной деятельности; - контроль открытых позиций дилерской деятельности и оплаты комиссии брокерской деятельности; - расчет показателей ликвидности, ограничивающих риски проф. деятельности торговца ЦБ: показатели адекватности собственных денежных средств, адекватности основного капитала и прочие; - формирование и подготовка нерегулярной отчетности с последующей отправкой бирже и ГКЦБФР; - формирование и подготовка регулярной отчетности по административным данным с последующей отправкой бирже и ГКЦБФР; - учет базы оплаты/поставки ценных бумаг торговца/клиентов торговца ценными бумагами; - взаимодействие с ГКЦБФР, хранителями КУА, ТЦБ, регистраторами; - обездвиживание ценных бумаг через Хранитель-МФС-Регистратор; - разработка и написание инструкций функциональных обязанностей сотрудников.

Основные направления деятельности компании - управление активами институтов совместного инвестирования (паевых и корпоративных инвестиционных фондов). Должностные обязанности: ежедневный расчет стоимости чистых активов по открытым ПИФам и еженедельный по КИФам; анализ потоков денежных средств, учет cash-flow всех фондов в управлении компании; учет базы инвесторов инвестиционных фондов с историей размещения и выкупа; взаимодействие с ГКЦБФР, банками, хранителями КУА, ТЦБ, регистраторами; перерегистрация ценных бумаг инвест. фондов на инвесторов при размещении, а также с инвесторов - при выкупе: подача документов Хранителю ЦБ фондов + инициация оплат в случае выкупа; оформление договоров по покупке/продаже ценных бумаг на фондовом рынке и перерегистрация, работа с региональными агентами по продаже фондов: организация документооборота, отчетность, взаимодействие; контроль соблюдения лимитов фондов, сроков списания/поставки ЦБ инвесторам и фондам, соблюдения законодательных норм; отчетность в ГКЦБФР, УАИБ, по результатам деятельности КУА, ПИФов, КИФов по итогам дня, месяца, квартала, года, нерегулярная отчетность эмитента, публикация отчетности; ежемесячный расчет вознаграждения КУА, агентов; подготовка и подача документов по текущим изменениям в компании (смена руководителя, доп. соглашения) в хранителях, регистраторе и депозитарии МФС; разработка и написание инструкций функциональных обязанностей сотрудников.

Основные направления деятельности компании - управление активами институтов совместного инвестирования (паевых и корпоративных инвестиционных фондов), управление активами, а также администрирование негосударственных пенсионных фондов. Должностные обязанности: делопроизводство, ведение кадрового делопроизводства, подготовка проектов договоров, регистрация предприятий всех форм собственности, внесение изменений в учредительные документы предприятий, получение лицензии по управлению активами. Взаимодействие с ГКЦБФР.

Основные направления деятельности компании - управление активами институтов совместного инвестирования (паевых и корпоративных инвестиционных фондов), управление активами, а также администрирование негосударственных пенсионных фондов. Должностные обязанности: оформление всех этапов регистрации открытых, интервальных ПИФов, закрытых, венчурных ПВИФов в документарном и бездокументарном видах: подання УАИБ, регистрация регламентов фондов, регистрация проспектов эмиссий, получение международного кода isin, признание фондов состоявшимися по итогам соблюдения нормативов. Открытие счетов в ценных бумагах в депозитариях, хранителях, регистраторах, т/с в банках, депозитных счетов, счетов в банковских металлах; оформление договоров по покупке/продаже ценных бумаг на фондовом рынке, банковских металлов; оформление документов для осуществления операций по принятию/списанию ценных бумаг; работа с инвесторами ПИФа, оформление размещения/выкупа инвестиционных сертификатов; а также весь основной документооборот по КУА касающийся ПИФов, ПВИФов, НПФа; анализ и учет стоимости чистых активов; отчетность в ГКЦБФР по результатам деятельности КУА, ПИФов, ПВИФов по итогам месяца, квартала, года; разработка и написание инструкции для внедрения ПО учета активов КУА.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку