C 05.2010 по теперішній час (15 років 6 міс.)
В компанії: АО "ОТП Банк", Київ
Посада: Старший эксперт отдела обслуживания клиентов корпоративный бизнес
Функціональні обов'язки: Координация проведение клиентами операций покупки иностранной валюты; обеспечивать подготовку документов, служащих основанием для покупки иностранной валюты; Прием платежных поручений в иностранной валюте, которая была приобретена на МВРУ за национальную валюту и предоставленные клиентом в день покупки иностранной валюты, контроль правильности их оформления и соответствия действующему законодательству; осуществление контроля документов, по которым осуществляются расчеты между резидентами и нерезидентами. Осуществление обязательного и внутреннего финансового мониторинга; контроль по применению санкций к резидентам по ограничению внешнеэкономической деятельности (файл № 98); покупка валюты согласно требований Постановления НБУ № 280; предоставление консультаций и советов клиентам о принципах ведения расчетных операциях, вопросам валютного регулирования и информирования их в случае изменений в действующем законодательстве Украины; постоянное обновление знаний действующего законодательства, нормативных актов НБУ; Предоставление рекомендаций и консультаций филиалам и отделениям банка на вопросы по осуществлению операций покупки валюты и текущих изменений в Законодательстве; предоставление предложений по повышению уровня предоставления услуг.
C 08.2006 по 05.2010 (3 роки 9 міс.)
В компанії: АО "ОТП Банк", Київ
Посада: Ведущий экономист отдела валютного контроля
Функціональні обов'язки: Консультирование клиентов по вопросам операций с иностранной валютой и экспортно-импортных операций;
Анализ документов для осуществления инвестиционных операций, оплаты дивидендов;
Анализ документов для покупки валюты по кредитам от нерезидентов;
Проверка документов для покупки валюты и осуществления платежных поручений по нестандартным операциям;
Знание правил ВЭД, таможенного оформления грузов, оформления внешнеэкономических контрактов;
Переписка с клиентами, другими банками и таможнями по вопросам валютного контроля.
Контроль за применением санкций к резидентам и нерезидентам по ограничению внешнеэкономической деятельности (файл № 98).
Контроль соблюдения Клиентами полноты и законно установленных сроков расчетов при проведении импортной операции.
Прием и экспертиза документов, реестров ВМД, инвойсов на предмет возможности совершения внешнеэкономических операций резидентов и нерезидентов.
Составление ежемесячной отчетности в НБУ (отчет про нарушителей законно установленных сроков расчетов по импортным операциям (180 днів)) - код файла 36.
Составление ежедневной отчетности в НБУ – файл 70
Мониторинг изменений и дополнений к действующему банковскому законодательству, нормативних актов НБУ.
Уведомление налоговых согласно Инструкции о порядке проведения контроля и получения лицензий по экспортным и импортным операциям.
Разработка предложений по техническому улучшению программного обеспечения в части валютного контроля.
Внесение предложений руководству по оптимизации процессов валютного контроля.
|
