Економіст з валютного контролю / начальник відділу / управління валютного контролю

Керівництво за діяльністю управління, організація його роботи, забезпечення ефективної взаємодії з іншими структурними підрозділами Банку; Організація та забезпечення за належним та якісним здійсненням валютного контролю по зовнішньоекономічним операціям клієнтів Головного Банку та клієнтів Регіональних відділень Банку в іноземних валютах; Методологічна підтримка роботи Управління: підготовка внутрішніх нормативних документів управління, введення їх в дію, контроль за чинністю внутрішніх нормативних документів відповідно до чинного законодавства; Розробка (ідея, структурування, детальний опис) та введення в дію схем бізнес – процесів в зв’язку з переходом Банку на єдине МФО та побудови централізованого бекофісу Банку; Підготовка та впровадження системи «КлієнтБанк» в іноземній валюті; Супровід та забезпечення належного рівня проведення перевірок Національним банком України щодо дотримання валютного законодавства у Банку; Організація та забезпечення за належним та якісним здійсненням валютного контролю по операціях клієнтів – фізичних осіб Головного Банку та клієнтів Регіональних відділень Банку в іноземних валютах; перевірка на застосування/скасування спеціальних санкцій зг. статті 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»; Здійснення контролю за своєчасним інформуванням клієнтів про надходження на їх рахунки коштів в іноземній валюті, забезпечення надання підтверджуючих документів клієнтами для здійснення валютного контролю за дотриманням законодавчо встановлених термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами; Організація процесу консолідації електронної бази «Валютний контроль» по зовнішньоекономічним контрактами клієнтів Головного банку та клієнтів Регіональних відділень Банку; Здійснення щоденного фінансового моніторингу за валютними операціями клієнтів Банку; Здійснення бухгалтерського обліку операцій по рахунках в іноземній валюті клієнтів банку; здійснення подвійного контролю, акцепту документів та проведення документів в ОДБ банку; Здійснення контролю за повнотою отримання комісійної винагороди за здійсненні клієнтами Головного банку операції по поточних рахунках в іноземній валюті відповідно до встановлених тарифів банку; Здійснення валютного контролю операцій клієнтів Головного Банку та Регіональних відділень Банку за документарними акредитивами, банківськими гарантіями та документарними інкасо згідно чинного законодавства та перевірки правильності заповнення документів для оформлення документарних операцій заяв на відкриття акредитиву, заяв на відкриття банківської гарантії тощо; Відкриття аналітичних рахунків для відображення операцій з документарними акредитивами, банківськими гарантіями та документарними інкасо; оформлення бухгалтерських проведень за вказаними операціями; Проведення підготовчої роботи та оформлення реєстрів щорічної інвентаризації аналітичних рахунків Управління; Надання інформації для формування щоденної та щомісячної звітності перед Національним банком України (форми звітності №№ 502,503,525,531,538,552,555,1ПБ,3ПБ) Підготовка інформації на запити органів податкової адміністрації, Національного банку України, органів Прокуратури та СБУ щодо клієнтів, які мають рахунки в установі Банку; Здійснення підготовки та зведених таблиць аналітичної інформації для надання на запити відповідним службам Банку та керівництву Банку; Надання інформації на запити банків щодо клієнтів, які проводять розрахунки по зовнішньоекономічним контрактам, згідно вимог чинного законодавства; Підготовка та оформлення запитів до Національного банку України стосовно питань по валютному контролю;

Керівництво за діяльністю відділу, організація його роботи, забезпечення ефективної взаємодії з іншими структурними підрозділами Банку; Організація та забезпечення за належним та якісним здійсненням валютного контролю по зовнішньоекономічним операціям клієнтів Головного Банку та клієнтів Регіональних відділень Банку в іноземних валютах; Методологічна підтримка роботи відділу: підготовка внутрішніх нормативних документів управління, введення їх в дію, контроль за чинністю внутрішніх нормативних документів відповідно до чинного законодавства; Розробка та введення в дію схем бізнес – процесів в зв’язку з переходом Банку на єдине МФО та побудови централізованого бекофісу Банку; Підготовка та впровадження системи «КлієнтБанк» в іноземній валюті; Супровід та забезпечення належного рівня проведення перевірок Національним банком України щодо дотримання валютного законодавства у Банку; Організація та забезпечення за належним та якісним здійсненням валютного контролю по операціях клієнтів – фізичних осіб Головного Банку та клієнтів Регіональних відділень Банку в іноземних валютах; перевірка на застосування/скасування спеціальних санкцій зг. статті 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»; Здійснення контролю за своєчасним інформуванням клієнтів про надходження на їх рахунки коштів в іноземній валюті, забезпечення надання підтверджуючих документів клієнтами для здійснення валютного контролю за дотриманням законодавчо встановлених термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами; Здійснення щоденного фінансового моніторингу за валютними операціями клієнтів Банку; Здійснення бухгалтерського обліку операцій по рахунках в іноземній валюті клієнтів банку; здійснення подвійного контролю, акцепту документів та проведення документів в ОДБ банку; Здійснення контролю за повнотою отримання комісійної винагороди за здійсненні клієнтами банку операції по поточних рахунках в іноземній валюті відповідно до встановлених тарифів банку; Здійснення валютного контролю операцій клієнтів Банку та Регіональних відділень Банку (філій ) за документарними акредитивами, банківськими гарантіями та документарними інкасо згідно чинного законодавства та перевірки правильності заповнення документів для оформлення документарних операцій заяв на відкриття акредитиву, заяв на відкриття банківської гарантії; Відкриття аналітичних рахунків для відображення операцій з документарними акредитивами, банківськими гарантіями та документарними інкасо; оформлення бухгалтерських проведень за вказаними операціями; Проведення підготовчої роботи та оформлення реєстрів щорічної інвентаризації аналітичних рахунків Управління; Надання інформації для формування щоденної та щомісячної звітності перед Національним банком України (форми звітності №№ 502, 503,520, 525,531,538,552,555,1ПБ,3ПБ). Підготовка інформації на запити органів податкової адміністрації, Національного банку України, органів Прокуратури та СБУ щодо клієнтів, які мають рахунки в установі Банку; Здійснення підготовки та зведених таблиць аналітичної інформації для надання на запити відповідним службам Банку та керівництву Банку; Надання інформації на запити банків щодо клієнтів, які проводять розрахунки по зовнішньоекономічним контрактам, згідно вимог чинного законодавства; Підготовка та оформлення запитів до Національного банку України стосовно питань по валютному контролю;

Здійснення валютного контролю по імпортними та експортним операціям клієнтів банку (контроль за дотриманням клієнтами банку законодавчо встановлених термінів розрахунків за імпортними контрактами згідно вимог Інструкції «Про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями»; Перевірка клієнтів банку та їх контрагентів за зовнішньоекономічними договорами при оформленні переказів за межі України, щодо застосування, скасування та зміни виду спеціальних санкцій, застосованих Міністерством економіки України відповідно до статті 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;) Забезпечення повноти та належного заповнення журналу попередньої оплати по розрахунках за імпортними договорами клієнтів банку; Забезпечення повноти та належного заповнення журналу по розрахунках за експортними договорами клієнтів банку; Відкриття поточних та інвестиційних рахунків в іноземній валюті юридичним та фізичними особам, перевірка документів для відкриття рахунків. Супровід та валютний контроль неторговельних операцій фізичних осіб в іноземній валюті, бухгалтерський облік цих операцій, оформлення касових документів. Супровід та валютний контроль по операціях за кредитними договорами з нерезидентами Здійснення бухгалтерського обліку та контроль операцій в іноземній валюті по рахунках клієнтів банку; Оформлення касових документів на видачу готівки в іноземній валюті на відрядження клієнтам банку; контроль за розрахунками на відрядження; Оформлення касових документів на внесення готівки як повергнення невикористаного авансу на відрядження клієнтами Банку; Заповнення додаткових параметрів для формування щоденної та щомісячної статистичної звітності по валютним операціями до Національного банку України; Підготовка інформації на запити податкових органів, Національного банку України щодо клієнтів, які мають рахунки в установі Банку; Надання інформацію на запити банків щодо клієнтів Головного банку, які проводять розрахунки по зовнішньоекономічним контрактам, згідно вимог чинного законодавства; Надання інформацію на запити клієнтів Головного банку щодо підтвердження розрахунків за імпортними та експортними контрактами; Консультації клієнтів щодо режиму роботи валютних рахунків, а також нормативних документів в сфері валютного регулювання

Здійснення валютного контролю по імпортними та експортним операціям клієнтів банку; Здійснює валютний контроль за дотриманням клієнтами банку законодавчо встановлених термінів розрахунків за імпортними контрактами згідно вимог Інструкції «Про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями»; Перевірка клієнтів банку та їх контрагентів за зовнішньоекономічними договорами при оформленні переказів за межі України, щодо застосування, скасування та зміни виду спеціальних санкцій, застосованих Міністерством економіки України відповідно до статті 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»; Забезпечення повноти та належного заповнення журналу попередньої оплати по розрахунках за імпортними договорами клієнтів банку; Забезпечення повноти та належного заповнення журналу по розрахунках за експортними договорами клієнтів банку; Здійснення бухгалтерського обліку та контроль операцій в іноземній валюті по рахунках клієнтів банку;Проведення неторгових операцій по рахункам фізичних осіб в іноземній валюті та без відкриття поточних рахунків, ведення журналів по вказаним операціям;Оформлення касових документів на видачу готівки в іноземній валюті на відрядження клієнтам банку; контроль за розрахунками на відрядження; Оформлення касових документів на внесення готівки як повергнення невикористаного авансу на відрядження клієнтами Банку; Заповнення додаткових параметрів для формування щоденної та щомісячної статистичної звітності по валютним операціями до Національного банку України; Підготовка інформації на запити податкових органів, Національного банку України щодо клієнтів, які мають рахунки в установі Банку; Надання інформацію на запити банків щодо клієнтів Головного банку, які проводять розрахунки по зовнішньоекономічним контрактам, згідно вимог чинного законодавства; Надання інформацію на запити клієнтів Головного банку щодо підтвердження розрахунків за імпортними та експортними контрактами; Консультації клієнтів щодо режиму роботи валютних рахунків, а також нормативних документів в сфері валютного регулювання; Оформлення поточного архіву.

Заповнення, звірка даних з філіями, консолідація в цілому по банку та відправка статистичного звіту до НБУ звіту за формами 1ПБ, 3ПБ,5ПБ("Платіжний баланс");заповнення, звірка даних з філіями, консолідація в цілому по банку та відправка статистичних звітів до НБУ за формами №520,521(#39),№538(#70),№618(#26);Проведення та здійснення валютного контролю за операціями в іноземній валюті клієнтів (фізичних та юридичних осіб) філій Банку; Оформлення бухгалтерських проводок за вказаними операціями; Перевірка клієнтів філій банку та їх контрагентів за зовнішньоекономічними договорами при оформленні переказів за межі України, щодо застосування, скасування та зміни виду спеціальних санкцій, застосованих Міністерством економіки України відповідно до статті 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;Оформлення бухгалтерських проводок за міжбанківськими операціями в іноземній валюті;Щоденне отримання документів дня по валютним операціям та своєчасне доведення виписок за особовими рахунками, офіційного курсу гривні до іноземних валют та банківських металів, встановлений Національним банком України, до працівників відділу; Упорядкування, перевірка правильності оформлення та брошурування меморіальних документів дня по валютним операціям; Контроль відповідності підшитих документів з введеними в ЕОМ;Підрахунок документів дня по видам валют, набивання контрольної паперової стрічки та звірка з оборотносальдовою відомістю та зведеним протоколом статистики;Щоденний контроль за повнотою надходження сплати комісійної винагороди клієнтами банку по виконаних операціях згідно наданих заяв на видачу готівки на відрядження юридичними особами та видачу готівки фізичним особам з їх валютних рахунків; Щоденний контроль за повнотою сплати клієнтами банку комісійної винагороди за здійсненні перекази в іноземній валюті; Щомісячне оформлення документів відділу для здачі в архів Банку та ведення поточного архіву; Оформлення заявок на отримання офісного приладдя та забезпечення ним співробітників відділу; Забезпечення відповідних документів з архіву в разі перевірок аудиторською службою, Національним банком України, при проведенні виїмок органами Служби безпеки України та Прокуратури.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку