C 07.2007 по теперішній час (19 років 4 міс.)
В компанії: Філія “Київське міське відділення ПАТ Промінвестбанк”, Київ
Посада: Провідний економіст відділу валютного контролю операційного управління.
Функціональні обов'язки: перевірка імпортних контрактів клієнтів та купівля валюти на МВРУ та мiжбанкiвському ринку вiддiлення згідно заявок клієнтів та чинного валютного законодавства України;
організація та забезпечення розрахунків з клієнтами щодо купівлі валюти на МВРУ та мiжбанкiвському ринку вiддiлення;
забезпечення зберігання банківських документів МВРУ, виписок по рахунках, тощо;
організація ідентифікації клієнтів та своєчасне здійснення фінансового моніторингу зовнішньоекономічних операцій клієнтів відповідно до Закону України, Постанов НБУ, Протоколів Промінвестбанку щодо фінансового моніторингу;
виконання обов’язків по наданню звітності за фф. 520,521, 538, 552,555.
отримання співробітниками підрозділу від підрозділів фронт – офісу документів за операціями, що підлягають валютному контролю за експортними, імпортними, неторговельними та капітальними операціями клієнтів (або безпосереднє отримання документів від клієнтів при наданні консультаційної підтримки);
перевірка документів на відповідність чинному валютному законодавству України та, при необхідності, запит додаткових документів клієнтів;
контроль що до спеціальних санкцій застосованих Міністерством економіки України до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;
здійснення підтвердження / відмову щодо можливості здійснення клієнтами операцій купівлі / продажу / обміну валют, переказів в іноземній валюті;
забезпечення щоденного відображення експортних та імпортних операцій клієнтів у журналах контролю за експортними та імпортними операціями;
організація контролю за дотриманням клієнтами законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортними та імпортними операціями на підставі документів які підтверджують такі операції;
контроль відправки розрахункових документів (платіжних доручень, заяв на купівлю, продаж та конверсію валют) по операціях, що підлягають валютному контролю, в операційних банківських системах;
здійснення листування з клієнтами, іншими комерційними банками та регіональними митницями України з питань валютного контролю;
забезпечення своєчасного інформування податкових органів та включення в звіт до Національного банку України про порушення клієнтами валютного законодавства України;
забезпечення організації контролю за додержанням норм валютного законодавства при проведенні клієнтами-фізичними особами окремих операцій;
надання консультаційну підтримку клієнтам та співробітникам інших підрозділів банку з питань валютного законодавства;
|
