Керівник бек-офісу

Отримання від МПС МС та вигрузка Invoice з подальшим погодженням з Казначейством щодо оплати. Формування службового розпорядження для відділу супроводження міжнародних та казначейських операцій для відправки сум валютних Invoice до Банків кореспондентів. Надання Invoice до управління валютного нагляду для зняття операцій з валютного контролю. Вигрузка із сайту МПС МС виписки (Settlement) по клірингових розрахунках. Відображення в обліку проведених клірингових операцій з МПС та виконання розрахунків з уповноваженими банками МПС відповідно до виписки. Внесення курсів валют в програмний комплекс на підставі отриманих розпоряджень від департаменту казначейських операцій. Перевірка коректності заведених Казначейством комерційних курсів в АБС Б2 в комплекс Rate. Відображення в АБС Б2 в системі форексних операцій клірингового покриття на підставі отриманих SWIFT повідомлень від відділу супроводження міжнародних та казначейських операцій. Здійснення вирифікації вигружених документів з зарахування на карткові рахунки співробітників/клієнтів Банка заробітної плати або інші виплати. Закриття в АБС Б2 «сделок» по несанкціонованим овердрафтах після повного погашення Клієнтом заборгованості. Перевірка наявності отриманих файлів за операціями ECom від ПЦ «Прокард». Фіксування суми клірингового покриття з розскриптованих файлів для подальшого звіряння. Здійснення нарахування комісійної винагороди за операціями А2С. Послідуючий контроль транзитних рахунків 2809, 2909, 3570, 2924, 6500, 6510, 7500. Контроль за термінами обліку коштів на транзитних рахунках, рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості, закріплених за відділом. Відображення на транзитних рахунках та контроль строків обліку спірних операцій Chargeback. Формування та перевірка внесення даних, що відображається в файлах статистичної звітності А0X; F97X, закріплених за підрозділом. Відображенням в АБС Б2 сум гарантійного покриття на відповідних рахунках 1832 після отриманого погодження від Казначейства та на підставі розрахунку АТ ПУМБ . Перевірка та підтвердження даних щодо проведених операцій з інтернетеквайрингу які надаються департаментом транзакційного бізнесу до Департаменту фінансового моніторингу НБУ. Перевірка та підтвердження даних щодо Актів клієнтів по проведених операціях з інтернетеквайрингу які надаються департаментом транзакційного бізнесу. Рахунки во «ВЧАСНО» на сплату отриманих Банком послуг з подальшим погодженням з відповідними структурними підрозділами. Контроль відображення оплати рахунків Відділом внутрішньобанківських операцій та податкового обліку рахунків. Надання необхідної інформації та консультацій структурним підрозділам Банку. Контроль відділень щодо коректного відображення в АБС Б2 касових символів по карткових операціях. Контроль за правомірністю здійснення розрахункових операцій з рахунків клієнтів, перевірка відповідності оформлення розрахункового документу, призначення платежу суті операції, порядку функціонування рахунку у відповідності до вимог постанови НБУ №1 Перегляд проведених операцій наприкінці дня за операціями Банку. Розробка ТЗ для автоматизації процесів згідно вимог карткового бізнесу. Забезпечення належного оформлення сформованих у програмі АБС Б2 протягом операційного дня документів відповідно до внутрішніх нормативних документів.

Відображення в АБС Б2: операцій за поточними рахунками клієнтів з використанням платіжних карток (далі – рахунки з ЕПЗ); результату розслідування щодо спірних/збійних операцій у термінальній мережі Банку та ініціювання процедури зворотних платежів на підставі заяв клієнтів Банку щодо неуспішних операцій у термінальній мережі інших банків; операцій, здійснених через термінальну мережу Банку (АТМ, ПОСтермінали); відшкодування за операціями, здійсненими в термінальному обладнанні з використанням платіжних карток. Здійснення бухгалтерського обліку за платіжними картками згідно звітів, інвойсів, клірингових відомостей з МПС МС. Контроль за термінами обліку коштів на транзитних рахунках, рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості, закріплених за відділом; Щоденне звіряння залишків коштів, які обліковуються на рахунках 1004, 2620, 2920, 2924, 2909, що використовуються для операцій за рахунками з ЕПЗ у розрізі валют. Заповнення інформаціі для форм звітності, що надається для міжнародних платіжних систем. Перевірка даних, що відображається в файлах статистичної звітності, закріплених за підрозділом. Виконання заходів щодо арешту коштів клієнтів на рахунках з ЕПЗ, примусового списання коштів на законних підставах. Контроль: залишків на рахунках та розподіл коштів, що надійшли від страхових компаній, виконавчих служб на погашення заборгованості за рахунками з ЕПЗ; відповідності залишків за рахунками з ЕПЗ на аналітичних та синтетичних рахунках в АБС Б2, ПЗ IsСard та СardGalaxy; відображення в обліку проведених клірингових операцій з МПС та виконання розрахунків з уповноваженими банками МПС; розрахунків з партнерами Банку за картковими продуктами; зарахування заробітної плати, пенсій та соціальних виплат на рахунки з ЕПЗ; зарахування /списання готівкових та безготівкових платежів за рахунками з ЕПЗ. Контроль та зарахування платежів, що обліковуються на рахунках до з'ясування. Повернення коштів за платежами без належних реквізитів рахунків з ЕПЗ. Розробка ТЗ для автоматизації процесів згідно вимог карткового бізнесу. Підготовка відповідей на запити контролюючих органів та інших суб'єктів щодо наявності та стану рахунків фізичних осіб та суб'єктів господарювання, у відповідності з вимогами законодавства України в частині рахунків з ЕПЗ. Надання необхідної інформації та консультацій структурним підрозділам Банку та клієнтам Банку з питань, що входять до компетенції працівника відділу.

відображення операцій в національній та іноземних валютах за балансовими та позабалансовими рахунками згідно розпоряджень та інших документів, що надаються до виконання Управлінню, або створює самостійно, з метою проведення розрахункових операцій Банку; проведення додаткової перевірки повноти та правильності заповнення картки контрагента в АБС Б2, обов'язкових та додаткових параметрів, необхідних для складання статистичної та управлінської звітності; здійснює відкриття/ закриття транзитних, позабалансових рахунків, інших аналітичних рахунків за операціями Управління та відділень; контроль за правомірністю здійснення розрахункових операцій з рахунків клієнтів, перевірка відповідності оформлення розрахункового документу, призначення платежу суті операції, порядку функціонування рахунку у відповідності до вимог Інструкцій; подвійний контроль і акцепт платіжних доручень (правило «двух рук»); перегляд виконаних транзакцій на предмет виявлення незавершених транзакцій наприкінці дня за операціями Банку; відкриття транзитних рахунків та заведення «сделки АиК» для з/п проектів; зарахування на карткові рахунки заробітної плати або інші виплати, передбачені чинним законодавством на підставі наданої клієнтом відомості, здійснення контролю сплати /або договірне списання/ комісії відповідно до договору та тарифів; здійснення контролю за повною та своєчасною сплатою податків та зборів в бюджет під час перерахування коштів для виплати заробітної плати; контроль за термінами обліку коштів на транзитних рахунках, рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості, закріплених за Управлінням; здійснення бухгалтерського обліку за платіжними картками згідно звітів, інвойсів, клірингових відомостей з МПС VISA Int та МПС МС. розробка ТЗ для автоматизації процесів згідно вимог карткового бізнесу; здійснення контролю за надходженням та обліком карток та конвертів з ПІНкодами в ГО та на відділеннях Банку; щоденна звірка відповідності залишків коштів на поточних карткових рахунках Клієнтів в АБС Б2 з ISCard ; завантаження трансферного файлу в АБС Б2 для відображення здійснених операцій за платіжними картками МПС VISA та MC якій формується в ПК ISCard; контроль за виконанням, обліком постанов про накладання/зняття арештів на кошти Клієнтів в ПК ISCard;

Співпраця/взаємодія з процесінговим центром, платіжними системами, банкомспонсором, постачальниками сервісних послуг; розробка ТЗ для автоматизації процесів згідно вимог карткового бізнесу; адміністрування ISCard (адміністрування користувачів, налаштування тарифів, лімітів карт/рахунків; супроводження UPConline, MobiCard; формування звітності діяльності карткового бізнесу у Банку; участь у конференціях, нарадах, семінарах з питань карткового бізнесу; участь у засіданнях комітетів та робочих груп за напрямком діяльності Управління; навчання з відповідальними працівниками регіональної мережі Банку щодо вдосконалення знань карткових тарифів та підвищення якості обслуговування Клієнтів, надання консультацій та практичних рекомендацій з питань роботи банківських платіжних карток, у т.ч., здійснення навчання роботи в банківських програмних комплексах, за операціями з платіжними картками; моніторинг пропозицій банківконкурентів в частині впровадження нових або модернізації існуючих на ринку карткових продуктів, умов їх продажу; участь у розробці карткових тарифів;забезпечення взаємодії різних підрозділів Банку (відділів ГО, відділень) щодо обігу карток; контроль та моніторинг заяв від клієнтів щодо видачі грошових коштів, спірних транзакцій по картковими продуктами Банку, контроль та виконання лімітів по платіжним карткам згідно Постанови «Про врегулювання ситуації на грошовокредитному та валютному ринках України»; здійснення списання комісійних винагород згідно тарифів Банку; виявлення та виправлення помилок в Базі даних; реєстрація з/п проектів та контроль переемісії платіжних карток всіх відділень Банку; проведення постійної роботи з відділеннями Банку щодо вдосконалення знань карткових тарифів та підвищення якості обслуговування клієнтів, щодо надання консультацій та практичних рекомендацій з питань роботи з БПК, відкриття та закриття поточних рахунків. Здійснення навчання роботи в модулі звітності ISRep та в системі ISCARD; здійснення контролю за надходженням та обігом карток та конвертів з ПІНкодами по м. Києву та Київській обл.; щоденна звірка відповідності залишків оборотносальдової відомості ISCard та САБ Б2;підгрузка файлів, отриманих від процесингового центру, до модуля емісії ISCard та подальший контроль за правомірністю здійснення розрахункових операцій з рахунків клієнтів; зарахування на карткові рахунки співробітників клієнта заробітної плати або інші виплати, передбачені чинним законодавством на підставі наданої клієнтом відомості, здійснення контролю сплати /або договірне списання/ комісії відповідно до договору та тарифів.

Відображення операцій в національній та іноземних валютах за балансовими та позабалансовими рахунками згідно розпорядженнями та іншими документами, що надаються до виконання Відділу, або створює самостійно, з метою проведення розрахункових операцій Банку;Проведення додаткових перевірок пакету документів юридичної справи на відкриття поточного/ карткового/ депозитного рахунку клієнтів відповідно до опису технологічних процесів ( бізнеспроцесів) та контролів, в межах встановлених процедур взаємодії між структурними підрозділами, визначених внутрішніми нормативними актами Банку та їх виконання;проведення додаткової перевірки повноти та правильності заповнення картки контрагента в АБС Б2, обов'язкових та додаткових параметрів, необхідних для складання статистичної та управлінської звітності;контроль відкриття поточних, депозитних, позичкових та інших супутніх рахунків за операціями клієнтів;здійснює відкриття/ закриття транзитних, позабалансових рахунків, інших аналітичних рахунків за операціями Відділу та відділень;контроль за правомірністю здійснення розрахункових операцій з рахунків клієнтів, перевірка відповідності оформлення розрахункового документу, призначення платежу суті операції, порядку функціонування рахунку у відповідності до вимог Інструкцій;відправка платежів по СЕП НБУ (відповідно до окремого наказу) за кореспондентським рахунком в національній валюті у межах наявних на ньому коштів відповідно до законодавства України за розрахунковими документами у національній валюті введених іншими працівниками Банку або отриманих засобами ВМПС (Консоль) від відділень Банку;додатковий контроль обсягу обов'язкового резерву, який має щоденно зберігатись на початок операційного дня на коррахунку в національній валюті (1200);прийом обробка платіжних доручень клієнтів в електронному вигляді засобами системи «КлієнтБанк»;здійснення контролю за повною та своєчасною сплатою податків та зборів в бюджет під час перерахування коштів для виплати заробітної плати;подвійний контроль і акцепт платіжних доручень (правило «двух рук»);постійний перегляд виконаних транзакцій на предмет виявлення незавершених транзакцій наприкінці дня за операціями Банку;зарахування на карткові рахунки співробітників клієнта заробітної плати або інші виплати, передбачені чинним законодавством на підставі наданої клієнтом відомості, здійснення контролю сплати /або договірне списання/ комісії відповідно до договору та тарифів; здійснення контролю за повною та своєчасною сплатою податків та зборів в бюджет під час перерахування коштів для виплати заробітної плати;контроль за встановленням належного отримувача коштів, обробка сум та запитів інших банків щодо платежів клієнтів, зарахованих на рахунки 3720 «до з'ясування» в національній валюті (обробка запитів, уточнень/відповідей);здійснення бухгалтерського обліку по операціям грошових переказів через міжнародні платіжні системи (звірка та взаєморозрахунки на підставі звітів щодо отриманих/відправлених грошових переказів фізичних осіб), нарахування та контроль отримання погашення комісій, контроль отримання покриття за дебіторською заборгованістю за виплаченими грошовими переказами;формування та акцепт меморіальних документів в національній валюті в САБ «Платежі населення» щодо перерахування прийнятих готівкою через каси відділень Банку платежів від фізичних та юридичних осіб на поточний рахунок отримувачів;контроль за термінами обліку коштів на транзитних рахунках, рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості, закріплених за Відділом;здійснення бухгалтерського обліку по перенесенню непогашеної у строк заборгованості за кредитами та нарахованими доходами на рахунки простроченої, безнадійної заборгованості;здійснення бухгалтерського обліку за платіжними картками згідно звітів, інвойсів, клірингових відомостей з МПС VISA Int, прийом та акце

Здійснення контролю за виконанням вимог на всіх ділянках роботи Управління; відповідальність за схоронність грошової готівки операційної каси та інших цінностей сховища,забезпечення звірки даних бухгалтерського обліку за операціями з готівкою та іншими цінностями сховища з даними балансу; здійснення контролю за операціями з платіжними картками; здійснення контролю при закритті операційного дня за правомірністю залишків за балансовими рахунками 1005,1007, 1811,1911,2560; здійснення аналізу на звітну дату правомірності обліку в балансі Головного офісу дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями клієнтів, в разі необхідності, прийняття заходів щодо її урегулювання; здійснення контролю за своєчасною заміною зразків підпису відповідальних працівників підпорядкованих відділів; координація роботи структурних підрозділів Банку з питань ведення бухгалтерського обліку операцій клієнтів; координація роботи відділень Банку з питань бухгалтерського обліку та здійснення контролю за організацією бухгалтерського обліку в них;виконання в ОДБ візування операцій, які підлягають первинному додатковому контролю; направлення податковим органам консолідованих повідомлень в електронному вигляді про відкриття поточних/вкладних (депозитних) рахунків; контроль за виконанням, обліком постанов про накладання/зняття арештів на кошти, що зберігаються на рахунках клієнтів; контроль за виконанням платіжних вимог/інкасових доручень (розпоряджень) на примусове списання коштів з рахунків клієнтів; забезпечення належного оформлення сформованих у програмі АБС SP_Bank протягом операційного дня документів відповідно до внутрішніх нормативних документів.

Отправка в ДПА отчетов по открытым/закрытым счетам.Разработка внутренних документов ( написание тех. карт, служебных инструкций которые регламентируют и оптимизируют работу отдела по учету операций с ПК ; работа с ЗАО « Украинский процесинговый центр», с АТ « Укрексимбанк», ПА «Ситибанк», «Коммерцбанк» по вопросам взаиморасчетов по совершенным операциям с ПК, учету гарантийного покрытия; координирование работы филиалов банка по взаиморасчетам с главным банком по операциям с ПК; контроль учета Chargeback (полученных и отправленных в расчет); отображение в бухгалтерском учете операций по ПОСтерминалам, банкоматам ( загрузка, разгрузка, покрытие, учет излишек и недостач), ведение внебалансовых счетов по учету пластиковых карт, учет по кредитам овердрафтам, заставы, поручительств, свод транзитных счетов, владею нормативной базой НБУ и законодательством Украины, которые регламентируют деятельность банков с ПК Международных платежных систем.ОДБ SR Bank

Разработка внутренних документов ( написание тех. карт, служебных инструкций которые регламентируют и оптимизируют работу отдела по учету операций с ПК ; работа с ЗАО « Украинский процесинговый центр», с АТ « Укрексимбанк», ПА «Ситибанк», «Коммерцбанк» по вопросам взаиморасчетов по совершенным операциям с ПК, учету гарантийного покрытия; координирование работы филиалов банка по взаиморасчетам с главным банком по операциям с ПК; контроль учета Chargeback (полученных и отправленных в расчет); отображение в бухгалтерском учете операций по ПОСтерминалам, банкоматам ( загрузка, разгрузка, покрытие, учет излишек и недостач), ведение внебалансовых счетов по учету пластиковых карт, учет по кредитам овердрафтам, заставы, поручительств, свод транзитных счетов, владею нормативной базой НБУ и законодательством Украины, которые регламентируют деятельность банков с ПК Международных платежных систем.ОДБ SR Bank

Формирование бухгалтерских проводок в нац. валюте и ин. валюте по отчетам ( VISA Int. Master Card Int), подгрузка зарплатных файлов. Автоматизация бухгалтерского учета операций с ПК, ведение работы с программой эмиссии карт и ведение карточных счетов IS-Card.

Операционнокассовая работа, ведение счетов «Киевобленерго»( алгорифмические расчеты) , проведение последпроверок,отображение в бухгалтерском учете операций по ПОСтерминалам.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку