Руководитель подразделения валютного контроля

Забезпечення діяльності Банку та його філій з питань валютного контролю; Надання консультацій клієнтам та філіям банку з питань проведення операцій та розрахунків в іноземній валюті. Перевірка документів клієнтів та філій банку щодо здійснення ними операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та перерахування коштів за зовнішньоекономічними контрактами. контроль отримання повідомлень ДПІ по відкритих / закритих рахунках клієнтів Банку в іноземній валюті; проведення ідентифікації і вивчення клієнтів банку по специфіці і напрямку своєї роботи в Банку; здійснення функцій агента валютного контролю; контpоль надходження коштів в іноземній валюті на користь клієнтів та перевірка інформації по файлу звітності НБУ #98; виконання міжнародних переказів в іноземній валюті за дорученням клієнтів засобами системи SWIFT та їх попередня перевірка по файлу звітності НБУ #98; забезпечення участі Банка в біржових торгах на МВРУ; валютний контроль по операціях купівлі та продажу іноземної валюти на МВРУ; контроль строків розрахунків за експортними та імпортними операціями клієнтів та надання до органів ДПІ інформації щодо порушення строків цих розрахунків та надання статистичної звітності НБУ за формою 531; листування з іншими банками, органами ДПІ, НБУ та іншими з питань валютного контролю; супроводження інвестицій та позик, наданих клієнтам нерезидентами, та надання відомостей для складання звітності НБУ стосовно цих питань за формами 3ПБ та ф.503, 504; супроводження інвестицій та позик, отриманих клієнтами Банку від нерезидентів, та надання відомостей для складання звітності НБУ стосовно цих питань за формами 3ПБ; валютний контроль операцій з розрахунків клієнтів Банку в національній валюті за зовнішньоекономічними контрактами; валютний контроль при здійсненні переказів фізичних осіб через міжнародні системи Western Union, Contact та інши, участь у впровадженні нових видів переказів фізичних осіб у іноземній валюті; валютний контроль операцій по видачі та поверненню коштів в іноземній валюті на відрядження юридичних осіб; надання відомостей для складання щоденної звітності НБУ по колу операцій відділу Управління;

Забезпечення діяльності Банку та його філій з питань валютного контролю; Надання консультацій клієнтам та філіям банку з питань проведення операцій та розрахунків в іноземній валюті. Перевірка документів клієнтів та філій банку щодо здійснення ними операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та перерахування коштів за зовнішньоекономічними контрактами. контроль отримання повідомлень ДПІ по відкритих / закритих рахунках клієнтів Банку в іноземній валюті; проведення ідентифікації і вивчення клієнтів банку по специфіці і напрямку своєї роботи в Банку; здійснення функцій агента валютного контролю; контpоль надходження коштів в іноземній валюті на користь клієнтів та перевірка інформації по файлу звітності НБУ #98; виконання міжнародних переказів в іноземній валюті за дорученням клієнтів засобами системи SWIFT та їх попередня перевірка по файлу звітності НБУ #98; забезпечення участі Банка в біржових торгах на МВРУ; валютний контроль по операціях купівлі та продажу іноземної валюти на МВРУ; контроль строків розрахунків за експортними та імпортними операціями клієнтів та надання до органів ДПІ інформації щодо порушення строків цих розрахунків та надання статистичної звітності НБУ за формою 531; листування з іншими банками, органами ДПІ, НБУ та іншими з питань валютного контролю; супроводження інвестицій та позик, наданих клієнтам нерезидентами, та надання відомостей для складання звітності НБУ стосовно цих питань за формами 3ПБ та ф.503, 504; супроводження інвестицій та позик, отриманих клієнтами Банку від нерезидентів, та надання відомостей для складання звітності НБУ стосовно цих питань за формами 3ПБ; валютний контроль операцій з розрахунків клієнтів Банку в національній валюті за зовнішньоекономічними контрактами; валютний контроль при здійсненні переказів фізичних осіб через міжнародні системи Western Union, Contact та інши, участь у впровадженні нових видів переказів фізичних осіб у іноземній валюті; валютний контроль операцій по видачі та поверненню коштів в іноземній валюті на відрядження юридичних осіб; надання відомостей для складання щоденної звітності НБУ по колу операцій відділу Управління;

Обробка технічними засобами міжнародної системи S.W.I.F.T. у комплексі ‘Workstation’ документів, отриманих від Казначейства щодо забезпечення операцій за угодами FOREX, DEPO, SWAP, а також здійснення міжнародних переказів за дорученням клієнтів банку, філій та банків кореспондентів і переказів за власними операціями банку, а саме: підготовка та формування SWIFTповідомлень у форматі МТ103, МТ202, МТ300, МТ320 та інші. Підготовка та складання договорів за операціями від Казначейства, тобто Договорів–застави, Форексних угод з банками, з якими не укладені генеральні угоди про проведення операцій на міжбанківському ринку України. Складання, роздрукування та підписання необхідних розпоряджень для здійснення операцій по перерахуванню коштів через систему S.W.I.F.T. та СЕП НБУ, пов’язаних зі сплатою нарахованих відсотків та сум кредитів/депозитів за МБК та за операціями за позабалансовими рахунками. Встановлення курсів обміну іноземних валют за гривню в касі банку. Контроль за правильністю та своєчасністю формування бухгалтерських документів за операціями, що проводяться на поточних рахунках фізичних осіб відділень банку в іноземній валюті та рахунках для виплати/відправки валютних грошових коштів без відкриття поточного рахунку фізичної особи. зарахування SWIFTпереказів відповідно до SWIFTповідомлень на поточні рахунки фізичних осіб в іноземній валюті та рахунки для виплати валютних грошових коштів, що надійшли зза кордону без відкриття поточного рахунку; обробка запитів на повернення та уточнення, що надійшли по системі SWIFT в строки і у відповідності з нормативноправовими актами НБУ; строки знаходження на балансі та повернення валютних грошових коштів, не виплачених з рахунків 2909 виплат валютних грошових коштів без відкриття рахунку фізичній особі в строки та у відповідності з нормативноправовими актами НБУ; ведення рахунку 3720 – нез’ясованих сум фізичних осіб, що надійшли зза кордону; оформлення пакету документів, наданого відділеннями банку для здійснення виправних проводок за операціями відправки/виплати переказів іноземної валюти фізичним особам; продаж валютних коштів клієнтів – фізичних осіб, контроль інформації на предмет правильності та повноти оформлення заявок на продаж клієнтами та меморіальних ордерів по продажу іноземної валюти згідно прийнятих від відділень заявок на продаж валюти; обробка та вирішення скарг стосовно іноземних платежів; контроль за бухгалтерською підтримкою систем міжнародних переказів (Western Union, КОНТАКТ, SWIFT); контроль за здійсненням розрахунків та взаєморозрахунків з банкамисубагентами по міжнародних переказах; розробка внутрішніх нормативних документів (інструкції, правила, процедури) та технічних завданнь, пов’язаних з діяльністю відділу. надання консультацій клієнтам та філіям банку з питань проведення операцій в іноземній валюті. перевірка документів клієнтів та філій банку щодо здійснення ними операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та перерахування коштів за зовнішньоекономічними контрактами. супроводження програмного комплексу ‘Contr90’ щодо здійснення контролю експортноімпортних операцій клієнтів (внесення необхідних даних в інформаційну базу програми та їх аналіз). виконання обов’язків Начальника Управління на період відсутності останнього, вирішення проблемних питань, які виникають у цей час.

Ведення журналу реєстрації імпортних операцій, експортних операцій та виконання платіжних доручень клієнтів в іноземній валюті. Перевірка клієнтських документів, що є підставою для купівлі та переказу валюти з питання дотримання вимог валютного законодавства. України. Валютна бухгалтерія.Листування з НБУ та іншими банками стосовно валютного контролю. Перевірка клієнта та його контрагента на відсутність спецсанкцій Міністерства економіки. Формування справи клієнта з усіма документами, що стосуються імпортних та експортних операцій. Забезпечення звітністі для НБУ та інших державних установ, в тому числі: підготовка даних для відправки файлу звітності НБУ № 522 «Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України» (файл D4); підготовка даних для відправки файлу звітності НБУ № 552 «Інформація про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти» (файл C9); підготовка даних для відправки файлу звітності НБУ за формою № 525 «Звіт про перекази іноземної валюти фізичними особами за межі України та їх надходження в Україну»;

молодший економіст відділу бухгалтерського обліку та звітності економіст відділу бухгалтерського обліку та звітності технолог сектору електронних платежів відділу бухгалтерського обліку та звітності старший технолог сектору електронних платежів відділу бухгалтерського обліку та звітності старший економіст відділу зовнішньоекономічних зв’язків провідний економіст відділу зовнішньоекономічних зв’язків провідний економіст відділу міжнародних розрахунків

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку