C 07.2022 по теперішній час (3 роки 8 міс.)
В компанії: АТ «Державний експортно-імпортний банк України»:, Київ
Посада: Головний спеціаліст Управління моніторингу валютного нагляду Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду
Функціональні обов'язки: Аналіз діяльності Клієнтів Банку, його ділової репутації, змін у структурі , фінансового стану, господарської діяльності та джерел походження коштів для здійснення операції;Аналіз документів, що є підставою для здійснення фінансових операції та додаткових документів, наданих Клієнтом (згідно встановлених індикаторів та вимог внутрішніх нормативних документів Банку з питань аналізу валютних операцій та фінансового моніторингу), з метою ;Формування запитів щодо надання додаткових документів для оцінка валютних операцій на предмет «сумнівності», «ризиковості», «підозрілості» згідно Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 002019 № 8, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 102020 № 65, вимог внутрішніх нормативних документів Банку з питань аналізу валютних операцій та фінансового моніторингу;Перевірка Контрагентівнерезидентів, що приймають участь у здійсненні операції на предмет належності до Санкційних списків РНБО, OFAC, ЄС тощо;Листування з внутрішніми підрозділами Банку : Департаментом банківської безпеки, Напрямком системного аналізу, Напрямком «Знай свого клієнта», Кредитним департаментом тощо;Підготовка письмових «відмов у здійсненні зовнішньоекономічної операції Клієнтом», за причиною їх «сумнівності», «підозрілості», та «ризиковості» для Банку; письмових відповідей на запити внутрішніх підрозділів Банку та НБУ;внесення Контрагентанерезидента до «чорного списку» Банку
C 04.2016 по 02.2022 (5 років 10 міс.)
В компанії: АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», Київ
Посада: Начальник відділу валютного контролю
Функціональні обов'язки: валютний контроль імпортних, експортних операцій;здійснення торгівельних та неторгівельних операцій ФО та ЮО. фінансовий моніторинг валютних операцій (вивчення джерел походження коштів, кінцевих бенефіцірних власників, фінансового стану учасників операції), складання висновків фінансового моніторингу; співпраця з підрозділом фінансового моніторингу, надання інформації за їх запитами; листування з податковими, митними органами та комерційними банками; операційне супроводження операцій в іноземній валюті; супроводження інвестиційної діяльності клієнтів, кредитів від нерезидентів ; формування пакетів документів за вимогами і запитами НБУ; ведення та формування статистичної звітності за операціями в іноземній валюті: Форма 531 (файл 36), Форма 4Р (кредити від нерезидентів) щомісячні, 3КХ (Купівля-продаж безготівкової ІВ), 3МХ (Дані про надходження /перекази ІВ) щоденні; Супроводження операцій , що потребують отримання елімітів НБУ;обрабка/створення SWIFT –повідомлень формата МТ202; МТ103; МТ199; МТ299; МТ399; МТ999 в системі SWIFT;розшук/уточнення/розслідування загублених платежів по системі SWIFT; листування з Банками-кореспондентами та Банками Бенефіціарами;відкриття / супроводження НОСТРО –рахунків в банках-резидентах; взаємодія з Департаментом Казначейства, та заміщення Казначея Банку в період відсутності (укладання CASH, SWAP, FX угод, їх супроводження в UD, САІМП) ; розробка внутрішніх Положень та технологічних карт Відділу.
C 04.2015 по 06.2016 (1 рік 2 міс.)
В компанії: ПАТ «АКБ «Траст-капітал», Київ
Посада: Головний економіст Відділу валютного контролю
Функціональні обов'язки: валютний контроль імпортних, експортних операцій;здійснення торгівельних та неторгівельних операцій ФО та ЮО.фінансовий моніторинг валютних операцій (вивчення джерел походження коштів, кінцевих бенефіцірних власників, фінансового стану учасників операції), складання висновків фінансового моніторингу;співпраця з підрозділом фінансового моніторингу, надання інформації за їх запитами;листування з податковими, митними органами та комерційними банками;операційне супроводження операцій в іноземній валюті;супроводження інвестиційної діяльності клієнтів, кредитів від нерезидентів ;формування пакетів документів за вимогами і запитами НБУ; ведення та формування статистичної звітності за операціями в іноземній валюті: Форма 531 (файл 36), Форма 4Р (кредити від нерезидентів) щомісячні, 3КХ (Купівляпродаж безготівкової ІВ), 3МХ (Дані про надходження /перекази ІВ) щоденні; Супроводження операцій , що потребують отримання елімітів НБУ;обрабка/створення SWIFT –повідомлень формата МТ202; МТ103; МТ199; МТ299; МТ399; МТ999 в системі SWIFT;розшук/уточнення/розслідування загублених платежів по системі SWIFT; листування з Банкамикореспондентами та БанкамиБенефіціарами;
C 04.2012 по 01.2015 (2 роки 9 міс.)
В компанії: Філії АТ «ІМЕКСБАНК» в м. Києві;, Київ
Посада: Головний економіст Відділу валютного контролю
Функціональні обов'язки: Валютний контроль імпортних, експортних операцій;здійснення торгівельних та неторгівельних операцій ФО та ЮО.фінансовий моніторинг валютних операцій (вивчення джерел походження коштів, кінцевих бенефіцірних власників, фінансового стану учасників операції), складання висновків фінансового моніторингу;співпраця з підрозділом фінансового моніторингу, надання інформації за їх запитами;листування з податковими, митними органами та комерційними банками;операційне супроводження операцій в іноземній валюті;супроводження інвестиційної діяльності клієнтів, кредитів від нерезидентів ;формування пакетів документів за вимогами і запитами НБУ;
|
