C 01.2019 по 09.2020 (1 рік 8 міс.)
В компанії: АТ "Райффайзен Банк Аваль", Київ
Посада: Головний економіст супроводження транзакцій в іноземній валюті
Функціональні обов'язки: створення, перевірка і відправка клієнтських і міжбанківських платежів в іноземних валютах за системою SWIFT (МТ1ХХ, МТ2ХХ, МТ9ХХ) через кореспондентські рахунки банків; здійснення щоденної звірки залишків на кореспондентських рахунках Банку згідно отриманих виписок та проводок в ОДБ; складання запитів, проведення операцій «розслідувань» щодо проходження платежів, листування з банкамикореспондентами по системі SWIFT (формат МТ 199, 299, 195, 295, 999 та ін.); обробка запитів на уточнення реквізитів переказу та повернення платежів по системі SWIFT; контроль та звірка залишків по рахункам 3720, 3710; здійснення верифікації платіжних доручень у системі SWIFT на підставі отриманих розпоряджень від структурних підрозділів Банку; здійснення загального контролю щодо порядку надходження/відправлення платежів та інформаційних повідомлень по системі SWIFT, первинний валютний контроль; бухгалтерське відображення руху коштів згідно отриманих виписок по кореспондентським рахункам; бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті (зарахування на розподільчі та поточні рахунки клієнтів); заповнення даних для формування та подання звітності по валютним операціям до НБУ; формування відомостей щодо розбіжностей за кореспондентськими рахунками типу НОСТРО; формування виписок по рахункам типу ЛОРО МТ950, кредитових повідомлень для подальшого відправлення банкамкореспондентам; контроль комісій та списань з кореспондентських рахунків, утриманих банкамикореспондентами по рахункам банку «Ностро», у відповідності з умовами укладених договорів; бухгалтерське відображення комісійних доходів та витрат Банку за кореспондентськими рахунками; надання консультаційної допомоги клієнтам Банку щодо отримання та відправлення переказів в іноземній валюті; здійснення заходів, у межах своїх повноважень, із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
C 10.2009 по 07.2016 (6 років 9 міс.)
В компанії: ПАТ «Креді Агріколь Банк» (головний банк), Київ
Посада: Менеджер департаменту валютного контролю
Функціональні обов'язки: Супроводження зовнішньоекономічних операцій резидентів/нерезидентів фізичних та юридичних осіб, нерезидентівінвесторів, обслуговування кредитів від нерезидентів;Перевірка пакету документів, що є підставою для здійснення операцій з купівлі/обміну іноземної валюти та/або переказами іноземної валюти, що проводяться через систему коррахунків банку;перевірка наявності клієнта та його контрагента – нерезидента в базі застосованих (скасованих) спеціальних санкцій (98 файл);контроль за цільовим використанням купленої іноземної валюти клієнтами у відповідності до встановлених норм чинного законодавства України;здійснення первинного фінансового моніторингу валютних операцій на етапі валютного контролю;контроль за законодавчо встановленими термінами розрахунків в іноземній валюті;листування з митними, податковими органами, комерційними банками, клієнтами;складання статистичної звітності.
C 07.2007 по 10.2009 (2 роки 3 міс.)
В компанії: Комерційний банк «Українська фінансова група» (головний банк), Київ
Посада: Головний спеціаліст валютного управління казначейського департаменту
Функціональні обов'язки: Контроль за:правильністю оформлення клієнтами платіжних документів в іноземній валюті;правомірністю здійснення платежів по експортноімпортним операціям юридичних осіб, додержанням правил розрахунків, наявністю підтверджуючих документів на здійснення операцій в іноземній валюті; строками списання коштів з рахунків, терміну використання придбаної іноземної валюти, наявністю коштів на рахунках для здійснення операцій перерахування валюти;здійсненням платежів в іноземній валюті фізичними особами;операціями по рахунках нерезидентівінвесторів;операціями купівлі – продажу, конвертації безготівкової валюти клієнтами банку;здійсненням розрахунків резидентів та нерезидентів, до яких застосовані спеціальні санкції Міністерства економіки України (файл 98); здійсненням функцій агента валютного контролю відділеннями банку;супроводження та облік кредитів, отриманих від нерезидентів;ведення обліку отриманих реєстрів МД;ведення журналів експортноімпортних операцій клієнтів та власних операцій банку;бухгалтерський супровід операцій в іноземній валюті;складання та надання Національному банку України фінансової звітності за валютними операціями (файли С9, D3, 70, 27, E2, E0, 73, F1, 36, 34);повідомлення податкових органів щодо порушників законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями;листування з митними, податковими органами, комерційними банками, клієнтами; участь у навчанні співробітників банку з питань виконання функцій агента валютного контролю;консультації працівників відділів валютного контролю відділень банку з питань дотримання вимог валютного законодавства;виконання обов’язків відділів кореспондентських відносин та міжбанківських операцій: підготовка та проведення платежів за кореспондентськими рахунками; друк документів, що надходять до Банку від банківкореспондентів та надсилаються до них ( в т.ч. виписок по "НОСТРО" та "ЛОРО" – рахунках відповідно) з використанням та без використання телексних ключів;робота з Телексом, складання телексних повідомлень різних форматів;підготовка документів на відкриття, закриття кореспондентських рахунків та для реєстрації їх в НБУ; робота з системами ValCli, Kredinfo;бухгалтерський супровід міжбанківських операцій;досвід роботи з VIP клієнтами;
C 05.2003 по 07.2007 (4 роки 2 міс.)
В компанії: Державна податкова інспекція у Солом’янському районі м. Києва, відділ контролю за фінансовими установами та операціями у сфері зовнішньоекономічної діяльності, Київ
Посада: Головний державний податковий ревізор-інспектор І рангу
Функціональні обов'язки: Здійснення документальних перевірок суб’єктів господарювання різних форм власності, в т.ч. банків, з питань дотримання чинного валютного законодавства; контроль за купівлею резидентами України іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку;контроль за достовірністю декларування валютних цінностей, що знаходяться за кордоном і належать суб’єктам господарської діяльності України, та поверненням їх в Україну;контроль за використанням ліцензій, дозволів та інших документів, які регламентують зовнішньоекономічну діяльність;аналіз причин та оцінка фактів (випадків) порушень з питань контролю щодо валютного регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності;передача до підрозділів податкової міліції матеріалів перевірки, якщо за її наслідками виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, відповідальність за які передбачена Кримінальним Кодексом України;передача до вище стоячого органу матеріалів перевірки за виявленими порушеннями валютного законодавства для подальшої передачі до Міністерства економіки України для застосування спеціальних санкцій;взяття на облік та контроль за термінами погашення податкових векселів при здійсненні операцій з давальницькою сировиною;успішний захист матеріалів перевірки з питань дотримання валютного законодавства в судових органах різних інстанцій.
|
