Головний економіст за валютними операціями

Проведення аналізу та перевірка клієнтських документів ( контрактів, інвойсів), які є підставою для здійснення купівлі/перерахування іноземної валюти на МВРУ. Виявлення ознак фінансового моніторингу (економічна доцільність фінансової операції, індикатори ризику, аналіз інформації щодо змісту діяльності, структури власності та фінансової можливості сторін) при проведенні зовнішньоекономічних операцій в іноземній валюті, у національній валюті, за договорами позики від нерезидентів, за операціями по рахунками нерезидентів інвесторів. Консультація клієнтів підприємств, менеджерів, директорів відділень з питань проведення операцій в іноземній валюті

Централізований валютний контроль операцій банку (а також відділень) з питань проведення операцій в іноземній валюті. Первинний фінансовий моніторинг операцій клієнтів банку в іноземній валюті, зовнішньоекономічних операцій в національній валюті і моніторинг оформлення відділеннями документів, пов'язаних з ЗЕД. Перевірка клієнтських документів, які є підставою для здійснення купівлі іноземної валюти на МВРУ та її перекладу відповідно до вимог валютного законодавства України.Перевірка клієнтів та їх контрагентів на відсутність спеціальних санкцій Мінекономіки (файл 98).Підготовка статистичної звітності в НБУ (звітний файл # 2C, форми 552, 555, 538,503,504,536, 1ПБ, 3ПБ)Повідомлення податкових органів у випадках, передбачених законодавством, листування з клієнтами банку, іншими банками, державними органами; ведення відповідних журналів контролю використання електронних реєстрів МД і ін.Супровід і контроль кредитів, отриманих від нерезидентів. Контроль за операціями по рахунках нерезидентівінвесторів.Проведення навчань та надання консультацій співробітникам відділень банку щодо супроводу ними операцій в іноземній валюті та здійснення ними операцій в іноземній валюті

Здійснення контролю за експортноімпортними операціями клієнтів банку юридичних та фізичних осіб (контроль імпортних, експортних надходжень, ведення журналів обліку експортноімпортних операцій. Отримання документів від клієнтів за експортними та імпортними операціями, а також їх перевірка на відповідність чинному валютному законодавству). Первинний фінансовий моніторинг операцій клієнтів банку в іноземній валюті. Здійснення контролю правомірності купівлі іноземної валюти на МВРУ за дорученням і за рахунок клієнтів з метою забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентами відповідно до вимог нормативноправових актів.Створення звітності в НБУ (звітний файл # 2C, форми 552, 555, 38,503,504,536,1ПБ, 3ПБ) Підготовка повідомлень в ДПА про порушників термінів розрахунків.Листування з банками, митницею, НБУ з питань валютного регулювання

Заступник начальника управління обслуговування корпоративних клієнтів у іноземних валютах (фронтофіс). Здійснення контролю правомірності купівлі іноземної валюти на МВРУ за дорученням і за рахунок клієнтів з метою забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентами відповідно до вимог нормативноправових актів.Створення звітності в НБУ (звітний файл # 2C, форми 552, 555, 38,503,504,536,1ПБ, 3ПБ) Підготовка повідомлень в ДПА про порушників термінів розрахунків.Листування з банками, митницею, НБУ з питань валютного регулювання

Обслуговування корпоративних клієнтів у іноземних валютах ( Здійснення контролю правомірності купівлі іноземної валюти на МВРУ за дорученням і за рахунок клієнтів з метою забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентами відповідно до вимог нормативноправових актів.Створення звітності в НБУ (звітний файл # 2C, форми 552, 555, 38,503,504,536,1ПБ, 3ПБ) Підготовка повідомлень в ДПА про порушників термінів розрахунків.Листування з банками, митницею, НБУ з питань валютного регулювання)

Контроль за діяльністью клієнтів юридичних осіб за експортноімпортними операциями; складання статичної звітності ; документарні операції. Розробка та впровадження карткових продуктів, залучення клієнтської бази; развиток технологічних іструментів, статистична звітність, бухгалтерський облік, емісія, еквайрінг, програмне забезпечення .

Перевірка клієнтських документів, які є підставою для здійснення купівлі іноземної валюти на МВРУ та її перекладу відповідно до вимог валютного законодавства України.Перевірка клієнтів та їх контрагентів на відсутність спеціальних санкцій Мінекономіки (файл 98).Підготовка статистичної звітності в НБУ (звітний файл # 2C, форми 552, 555, 538,503,504,536, 1ПБ, 3ПБ)Повідомлення податкових органів у випадках, передбачених законодавством, листування з клієнтами банку, іншими банками, державними органами; ведення відповідних журналів контролю використання електронних реєстрів МД і ін.

Здійснення контролю правомірності купівлі іноземної валюти на МВРУ за дорученням і за рахунок клієнтів з метою забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентами відповідно до вимог нормативноправових актів.Створення звітності в НБУ (звітний файл # 2C, форми 552, 555, 38,503,504,536,1ПБ, 3ПБ) Підготовка повідомлень в ДПА про порушників термінів розрахунків.Листування з банками, митницею, НБУ з питань валютного регулювання

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку